GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (GSDDE) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 2.0B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (12.77 TRY bis 26.51 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.24 TRY – 17.40 TRY · Fair‑Value‑Band 12.77 TRY – 26.51 TRY · der Kurs von 13.14 TRY notiert unter dem Fair Value von 21.20 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (GSDDE) notiert aktuell bei 13.14 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.20 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 611M TRY bei einer Nettomarge von 33.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.1M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.77 TRY (Bear Case) bis 26.51 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.14 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GSDDE ist mit 61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (56.25 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (8.53 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. engagiert sich im maritimen Sektor. Das Unternehmen betreibt Trockenfrachttransporte und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Tekstil Finansal Kiralama Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. im August 2011.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. engagiert sich im maritimen Sektor. Das Unternehmen betreibt Trockenfrachttransporte und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Tekstil Finansal Kiralama Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. im August 2011. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der GSD Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 179M TRY (FY2021) auf 585M TRY (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187M TRY (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 230 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.