Indian Oil Corporation Limited (IOC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Indian Oil Corporation Limited ₹245, Kurs ₹145, Potenzial +69,9 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹50,45 – ₹183,02 · Fair‑Value‑Band ₹158,82 – ₹306,79 · der Kurs von ₹144,50 notiert unter dem Fair Value von ₹245,43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig.
Das Unternehmen ist in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig; Exploration und Produktion von Rohöl und Gas; Sprengstoff- und Kryo-Geschäfte; Pipeline-Transport von Rohöl, Erdöl und Gas; Petrochemikalien und Benzin; Gas- und Flüssiggasvermarktung; Forschung und Entwicklung; städtische Gasverteilung; und nachgelagerte Vorgänge.
Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in kohlenstoffarmen, neuen, sauberen und grünen Energieunternehmen.
Schmiermittelmischung; Vermarktung von Schmiermitteln und Grundölen; Teilnahme am Schiefergas-Asset-Projekt; Rohölhandel; Import und Export von Erdölprodukten; Investitionen in E&P-Anlagen, Batterietechnologie und Unternehmen für alternative Energietechnologie; und Windmühle und Solarstromerzeugung.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Terminalabfertigung, Einzelhandel, Luftbetankung und Bunkerung an; und Finanzdienstleistungen und betreibt Tankstellen. Es bedient Autofahrer, Haushalte, Unternehmen, die Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftspartner und die Sportbranche.
Das Unternehmen war früher als Indian Oil Company Limited bekannt und änderte im September 1964 seinen Namen in Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Aktienanalyse
Indian Oil Corporation Limited (IOC) notiert aktuell bei ₹144,50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹245,43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ₹419,44 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹144,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹100,71, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation Limited entwickelte sich von ₹5,9 Bio. (FY2022) auf ₹7,8 Bio. (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹421 Mrd. (+13,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹158,82 bis ₹306,79, der Kurs von ₹144,50 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹245,43
Spanne₹158,82 bis ₹306,79
Kurs ₹144,50 · Potenzial +69,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹8,90 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹291,38₹438,39₹633,8080
Wachstums-DCF₹292,71₹419,44₹577,0679
Owner Earnings₹236,17₹358,38₹520,8476
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹291,38₹438,39₹633,8080
Owner Earnings₹236,17₹358,38₹520,8476
5J-Umsatz-Exit₹313,99₹521,63₹786,4572
5J-EBITDA-Exit₹227,75₹359,45₹510,1975
5J-KGV-Exit₹261,40₹422,74₹590,8870
10J-Umsatz-Exit₹290,78₹466,07₹701,1066
10J-EBITDA-Exit₹250,60₹363,99₹509,6268
10J-KGV-Exit₹270,06₹403,83₹565,5564
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹202,71₹651,17₹868,7264
Lynch-Fair-Value₹144,40₹206,29₹268,1861
PEG = 1,0₹144,40₹206,29₹268,1857
Ertragskraftwert (EPV)₹219,56₹253,67₹281,9674
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹74,02₹131,64₹179,2068
DDM mehrstufig₹74,02₹116,02₹140,8267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹313,01₹417,35₹521,6963
KUV-Multiple₹380,09₹506,78₹633,4858
KBV-Multiple₹202,93₹270,57₹338,2255
EV/EBIT₹227,26₹333,09₹438,9265
EV/EBITDA₹158,97₹242,03₹325,0966
EV/Umsatz₹294,99₹460,08₹625,1853
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹75,16₹100,71₹150,3254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹292,71₹419,44₹577,0679
Umsatz-Margen-DCF₹313,99₹521,96₹762,9272
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹164,15₹207,25₹300,5375
ROIC-Compounder₹230,92₹287,08₹350,0772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹276,12₹394,46₹512,8067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +3,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,5 % gegen 13,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2002 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 210 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −10,1 % beim Kurs und −3,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Das integrierte Raffinerie- und Marketingmodell mit einem weiten indischen Netz stützt hohe Volumina, doch dünne Differenzierung und Staatsbesitz setzen Ergebnisse Preisschwankungen aus.
Hauptrisiko: Elektrofahrzeuge, Ethanolbeimischung und gasbetriebene Autos könnten die Nachfrage nach Benzin verringern und die Raffinerie- sowie Marketingvolumina des Unternehmens in Indien treffen.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte sein Netz an E-Ladestationen, erneuerbare Energien, Petrochemikalien und Biokraftstoffe ausbauen, um einen möglichen Rückgang bei traditionellen Kraftstoffen auszugleichen und Wachstum in saubereren Energiesegmenten zu nutzen.
Schlechtes Szenario: Sollten die Einführung von E-Autos und die Ethanolbeimischung schneller als erwartet voranschreiten und Preisregulierungen bestehen bleiben, könnten Raffineriedurchsatz und Marketingvolumina stark sinken und Vermögenswerte im Kernbereich fossiler Brennstoffe ungenutzt bleiben.
Indian Oils integriertes Raffinerie- und Marketingmodell hat im letzten Jahr Rekorddurchsatz und Inlandsverkäufe erzielt, doch das jüngste Quartal schlug in einen Verlust um, als die Rohstoffkosten stark stiegen. Das zeigt, wie schnell sich die Margen im Downstream-Geschäft bei steigendem Rohöl zusammenziehen können, trotz des riesigen indischen Netzwerks und Initiativen im Non-Fuel-Bereich. Werden Volumenzuwächse und ein möglicher Schwenk zu Petrochemie oder Gas diese Schwankungen ausgleichen, oder bleiben die Ergebnisse weiter von den globalen Ölbewegungen abhängig?
Indian Oil Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+69,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)22,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)5,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)42,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,25× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Indian Oil Corporation Limited (IOC) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹245,43 gegenüber einem Kurs von ₹144,50, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IOC?
Unser modellbasierter Fair Value für Indian Oil Corporation Limited liegt bei ₹245,43 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹144,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOC?
Indian Oil Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹245,43 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹158,82 bis ₹306,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Indian Oil Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹245,43, gegenüber einem Kurs von ₹144,50 rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹158,82 bis ₹306,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Indian Oil Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹9,3 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Indian Oil Corporation Limited eine Dividende?
Indian Oil Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Indian Oil Corporation Limited (IOC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Indian Oil Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,6 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IOC?
Unsere Modelle diskontieren Indian Oil Corporation Limited mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Indian Oil Corporation Limited sind das -6,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Indian Oil Corporation Limited (IOC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited um +16,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Indian Oil Corporation Limited einpreist (-6,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Indian Oil Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Indian Oil Corporation Limited liegt er bei ₹245,43 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei ₹144,50. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Indian Oil Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert IOC unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹144,50, Fair Value ₹245,43, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IOC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹144,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹245,43). Bei Indian Oil Corporation Limited liegen zwischen beiden ₹100,93 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Indian Oil Corporation Limited wert?
An der Börse wird Indian Oil Corporation Limited mit rund ₹2,0 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das ₹144,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹245,43 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IOC?
Unsere Modelle spannen für Indian Oil Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹158,82, mittleres ₹245,43, optimistisches ₹306,79 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs ₹144,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IOC?
Indian Oil Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,8 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹245,43 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,2, EV/EBITDA 2,7.
Wie solide ist die Bilanz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Indian Oil Corporation Limited (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 22,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IOC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Indian Oil Corporation Limited notiert bei ₹144,50, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹183,02 und 15 % über dem Tief von ₹125,35 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹245,43.
Welche Aktien sind mit Indian Oil Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Marathon Petroleum Corporation, Valero Energy Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Indian Oil Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs ₹144,50, berechneter Fair Value ₹245,43 (+70 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IOC berechnet?
Wir rechnen Indian Oil Corporation Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹245,43, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Indian Oil Corporation Limited liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ₹144,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹245,43, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Indian Oil Corporation Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹158,82). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (₹158,82 bis ₹306,79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Indian Oil Corporation Limited lag 2015 bis 2026 bei +11,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Indian Oil Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation Limited beträgt ₹2,0 Bio. (≈ 18,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 0,21 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited beträgt ₹24,76 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 6,9 % (Ausschüttung 40,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Nettomarge von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Indian Oil Corporation Limited bei 17,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die operative Marge von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited wächst um +42,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited wächst um +174 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der freie Cashflow von Indian Oil Corporation Limited beträgt ₹435 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation Limited beträgt ₹1,3 Bio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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03.11.2026