Izoblok (IZB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.09.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Izoblok PLN 63,04, Kurs PLN 39,40, Potenzial +60,0 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 22,20 – PLN 61,00 · Fair‑Value‑Band PLN 51,01 – PLN 73,50 · der Kurs von PLN 39,40 notiert unter dem Fair Value von PLN 63,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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IZOBLOK S.A. beliefert die Automobilindustrie weltweit mit Komponenten aus expandiertem Polypropylen (EPP). Seine EPP-Produkte werden in der Automobil-, Logistik-, HVAC-, Sportausrüstungs-, Haushaltsgeräte- und anderen Industrien eingesetzt.
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Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Produkt- und Werkzeugentwicklung, Design, Prototyping, Formen und CNC-Bearbeitung an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Chorzów, Polen. IZOBLOK S.A. ist eine Tochtergesellschaft von BEWi ASA.
Aktienanalyse
Izoblok (IZB) notiert aktuell bei PLN 39,40, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 63,04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 88,04 je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 39,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 44,55, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Izoblok entwickelte sich von PLN 160 Mio. (FY2021) auf PLN 301 Mio. (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −PLN 1,9 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 51,01 bis PLN 73,50, der Kurs von PLN 39,40 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, IZB ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 63,04
SpannePLN 51,01 bis PLN 73,50
Kurs PLN 39,40 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 7,13 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.49/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−5,9 % (2020) → 2,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 671 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite−0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Izoblok Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IZB
Häufige Fragen
Ist Izoblok (IZB) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 63,04 gegenüber dem letzten Kurs vom 09.09.2026 von PLN 39,40, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IZB?
Unser modellbasierter Fair Value für Izoblok liegt bei PLN 63,04 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 09.09.2026): PLN 39,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IZB?
Izoblok hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Izoblok (IZB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 63,04 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 51,01 bis PLN 73,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Izoblok Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 63,04, gegenüber dem letzten Kurs vom 09.09.2026 von PLN 39,40 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 51,01 bis PLN 73,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Izoblok (IZB)?
Izoblok weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 328 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Izoblok (IZB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Izoblok liegt er bei PLN 63,04 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 39,40. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Izoblok Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert IZB unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 39,40, Fair Value PLN 63,04, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IZB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 39,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 63,04). Bei Izoblok liegen zwischen beiden PLN 23,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Izoblok wert?
An der Börse wird Izoblok mit rund PLN 49,9 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 39,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 63,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IZB?
Unsere Modelle spannen für Izoblok eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 51,01, mittleres PLN 63,04, optimistisches PLN 73,50 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 39,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IZB?
Izoblok hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,8 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 63,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2024), berichteter Gewinn: 8,8. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 2,4.
Wie solide ist die Bilanz von Izoblok (IZB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Izoblok (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IZB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Izoblok notiert bei PLN 39,40, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 40,20 und 77 % über dem Tief von PLN 22,20 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 63,04.
Welche Aktien sind mit Izoblok vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Izoblok Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 39,40, berechneter Fair Value PLN 63,04 (+60 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IZB berechnet?
Wir rechnen Izoblok mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 63,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Izoblok liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Izoblok (IZB)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 09.09.2026 und liegt bei PLN 39,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 63,04, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Izoblok jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 51,01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kennzahlen von Izoblok
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Izoblok (IZB)?
Die Marktkapitalisierung von Izoblok beträgt PLN 49,9 Mio. (≈ 11,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Izoblok (IZB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Izoblok liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Izoblok (IZB)?
Der Gewinn je Aktie von Izoblok beträgt PLN 8,26 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Izoblok (IZB)?
Die Nettomarge von Izoblok liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Izoblok (IZB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Izoblok liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Izoblok (IZB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Izoblok bei −0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Izoblok (IZB)?
Die operative Marge von Izoblok liegt bei 2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Izoblok (IZB)?
Der Umsatz von Izoblok wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Izoblok (IZB)?
Der Gewinn je Aktie von Izoblok wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Izoblok (IZB)?
Der freie Cashflow von Izoblok beträgt −PLN 33,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Izoblok (IZB)?
Die Nettoverschuldung von Izoblok beträgt PLN 32,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt Izoblok die Fair-Value-Regel nicht, obwohl der gezeigte Fair Value höher ist?
Tiefjahr angehoben: PLN 44,55 → PLN 63,04. Das letzte Jahr war ein Tief- oder Verlustjahr. Wir rechnen deshalb mit einem normalen Jahr: PLN 63,04 statt PLN 44,55. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +13 % zum Kurs.
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Einige Daten
07.11.2026