Lead Real Estate Co., Ltd (LRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lead Real Estate Co., Ltd $2,75, Kurs $1,10, Potenzial +150,0 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne $1,03 – $8,08 · Fair‑Value‑Band $2,00 – $3,44 · der Kurs von $1,10 notiert unter dem Fair Value von $2,75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Lead Real Estate Co., Ltd entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Luxuswohnimmobilien in Japan. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.
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Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatpersonen in Japan und Dallas, Texas.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Master-Leasing-Geschäft tätig, das befristete Gebäudemietverträge zwischen Eigentümern von Hotels für Langzeitaufenthalte und dem Unternehmen umfasst. Lead Real Estate Co., Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Lead Real Estate Co., Ltd (LRE) notiert aktuell bei $1,10, während unser modellbasierter Fair Value bei $2,75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $8,70 je Aktie; damit liegen 14 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von $1,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,58, und 0 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares entwickelte sich von ¥16,6 Mrd. (FY2022) auf ¥18,6 Mrd. (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥581 Mio. (+1,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,00 bis $3,44, der Kurs von $1,10 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, LRE ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $2,75
Spanne$2,00 bis $3,44
Kurs $1,10 · Potenzial +150,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1085 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 8 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das beim Kurs etwa +4,1 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+150,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LRE
Häufige Fragen
Ist Lead Real Estate Co., Ltd (LRE) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2,75 gegenüber einem Kurs von $1,10, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei $2,75 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $1,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LRE?
Lead Real Estate Co., Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $2,75 (Stand 06.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,00 bis $3,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $2,75, gegenüber einem Kurs von $1,10 rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $2,00 bis $3,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Lead Real Estate Co., Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥18,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares eine Dividende?
Lead Real Estate Co., Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Lead Real Estate Co., Ltd hat eine Dividendenrendite von 5,2 %. Die Ausschüttungsquote liegt bei 21,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 6,14-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lead Real Estate Co., Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LRE?
Unsere Modelle diskontieren Lead Real Estate Co., Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,45, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lead Real Estate Co., Ltd sind das +6,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lead Real Estate Co., Ltd (LRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +6,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lead Real Estate Co., Ltd einpreist (+6,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 32,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lead Real Estate Co., Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lead Real Estate Co., Ltd liegt er bei $2,75 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $1,10. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert LRE unter dem berechneten Fair Value: Kurs $1,10, Fair Value $2,75, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($1,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($2,75). Bei Lead Real Estate Co., Ltd liegen zwischen beiden $1,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares wert?
An der Börse wird Lead Real Estate Co., Ltd mit rund $15,0 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $1,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $2,75 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LRE?
Unsere Modelle spannen für Lead Real Estate Co., Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,00, mittleres $2,75, optimistisches $3,44 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $1,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LRE?
Lead Real Estate Co., Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $2,75 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lead Real Estate Co., Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,90. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lead Real Estate Co., Ltd notiert bei $1,10, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $1,82 und 5 % über dem Tief von $1,05 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $2,75.
Welche Aktien sind mit Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $1,10, berechneter Fair Value $2,75 (+150 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LRE berechnet?
Wir rechnen Lead Real Estate Co., Ltd mit 14 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $2,75 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Lead Real Estate Co., Ltd liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $1,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $2,75, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (49/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2,00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Lead Real Estate Co., Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die Marktkapitalisierung von Lead Real Estate Co., Ltd beträgt $15,0 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei 0,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der Gewinn je Aktie von Lead Real Estate Co., Ltd beträgt $0,3000 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die Dividendenrendite von Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei 5,2 % (Ausschüttung 19,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die Nettomarge von Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lead Real Estate Co., Ltd bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die operative Marge von Lead Real Estate Co., Ltd liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der Umsatz von Lead Real Estate Co., Ltd wächst um +3,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der Gewinn je Aktie von Lead Real Estate Co., Ltd wächst um −29,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Der freie Cashflow von Lead Real Estate Co., Ltd beträgt ¥763 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)?
Die Nettoverschuldung von Lead Real Estate Co., Ltd beträgt ¥14,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 19,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026