Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 15.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Montepino Logistica SOCIMI S.A. 6,27 €, Kurs 10,00 €, also 37,3 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
41‑Monats‑Spanne 8,65 € – 10,80 € · Fair‑Value‑Band 4,68 € – 9,37 € · der Kurs von 10,00 € notiert über dem Fair Value von 6,27 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Montepino Logística, SOCIMI, S.A., ein Immobilieninvestmentunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Vermietung und der Verwaltung von Logistikimmobilien in Spanien und Portugal. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saragossa, Spanien.
Aktienanalyse
Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP) notiert aktuell bei 10,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,27 € liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 8,94 € je Aktie; damit liegt 1 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,00 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 4,66 €, und 6 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Montepino Logistica SOCIMI S.A. entwickelte sich von 13,9 Mio. € (FY2021) auf 61,7 Mio. € (FY2025), rund +45,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 83,7 Mio. € (+23,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,68 € bis 9,37 €, der Kurs von 10,00 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, MLMTP ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 6,27 €
Spanne4,68 € bis 9,37 €
Kurs 10,00 € · Abstand −37,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8318 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,2 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+16,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 64 %
2025 liegt 151 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Industrie · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−37,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)135,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)64,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,27 € gegenüber dem letzten Kurs vom 15.10.2026 von 10,00 €, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MLMTP?
Unser modellbasierter Fair Value für Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 6,27 € (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 15.10.2026): 10,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLMTP?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,27 € (Stand 05.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,68 € bis 9,37 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Montepino Logistica SOCIMI S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,27 €, gegenüber dem letzten Kurs vom 15.10.2026 von 10,00 € rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von 4,68 € bis 9,37 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 61,7 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Montepino Logistica SOCIMI S.A. eine Dividende?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. hat eine Dividendenrendite von 3,8 %.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt er bei 6,27 € je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei 10,00 €. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Montepino Logistica SOCIMI S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MLMTP über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,00 €, Fair Value 6,27 €, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MLMTP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,27 €). Bei Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegen zwischen beiden 3,73 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Montepino Logistica SOCIMI S.A. wert?
An der Börse wird Montepino Logistica SOCIMI S.A. mit rund 860 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das 10,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,27 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MLMTP?
Unsere Modelle spannen für Montepino Logistica SOCIMI S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,68 €, mittleres 6,27 €, optimistisches 9,37 € je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs 10,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MLMTP?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,3 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,27 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 13,9, EV/EBITDA 9,8.
Wie solide ist die Bilanz von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MLMTP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Montepino Logistica SOCIMI S.A. notiert bei 10,00 €, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,80 € und 5 % über dem Tief von 9,50 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,27 €.
Welche Aktien sind mit Montepino Logistica SOCIMI S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Montepino Logistica SOCIMI S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs 10,00 €, berechneter Fair Value 6,27 € (−37 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MLMTP berechnet?
Wir rechnen Montepino Logistica SOCIMI S.A. mit 7 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 6,27 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 15.10.2026 und liegt bei 10,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,27 €, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Montepino Logistica SOCIMI S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,37 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (4,68 € bis 9,37 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Montepino Logistica SOCIMI S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die Marktkapitalisierung von Montepino Logistica SOCIMI S.A. beträgt 860 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 13,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Der Gewinn je Aktie von Montepino Logistica SOCIMI S.A. beträgt 0,9700 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die Dividendenrendite von Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 39,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die Nettomarge von Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 136 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Montepino Logistica SOCIMI S.A. bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die operative Marge von Montepino Logistica SOCIMI S.A. liegt bei 64,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Der freie Cashflow von Montepino Logistica SOCIMI S.A. beträgt −60,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP)?
Die Nettoverschuldung von Montepino Logistica SOCIMI S.A. beträgt 651 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026