Nick Scali Ltd (NCK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Nick Scali Ltd A$22,05, Kurs A$13,78, Potenzial +60,0 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,78 – A$25,18 · Fair‑Value‑Band A$16,53 – A$27,55 · der Kurs von A$13,78 notiert unter dem Fair Value von A$22,05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Nick Scali Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Beschaffung und dem Einzelhandel von Haushaltsmöbeln und zugehörigen Accessoires in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich.
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Das Unternehmen bietet Liege-, Leder-, Stoff- und Quick-Ship-Sofas sowie Beistellsessel und Ottomanen an; Fernseh- und Unterhaltungsgeräte; Kaffee-, Beistell-, Konsolen- und Flurtische; Esstische und Stühle sowie Buffettische und Sideboards; Matratzen, Bettgestelle, Nachttische, Hochschränke, Kommoden und Tagesbetten; sowie Teppiche, Spiegel und Pflegeprodukte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Showroom-Netzwerk von Filialen sowie online. Nick Scali Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in North Ryde, Australien.
Aktienanalyse
Nick Scali Ltd (NCK) notiert aktuell bei A$13,78, während unser modellbasierter Fair Value bei A$22,05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$24,63 je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$13,78.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$8,42, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Nick Scali Ltd entwickelte sich von A$441 Mio. (FY2022) auf A$517 Mio. (FY2026), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$75,7 Mio. (+0,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$16,53 bis A$27,55, der Kurs von A$13,78 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, NCK ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$22,05
SpanneA$16,53 bis A$27,55
Kurs A$13,78 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0398 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$17,54A$27,51A$42,1179
Wachstums-DCFA$17,36A$26,25A$38,5378
Owner EarningsA$15,68A$24,54A$37,5076
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$17,54A$27,51A$42,1179
Owner EarningsA$15,68A$24,54A$37,5076
5J-Umsatz-ExitA$10,31A$14,44A$19,5873
5J-EBITDA-ExitA$17,65A$29,23A$43,3874
5J-KGV-ExitA$15,41A$24,71A$35,0070
10J-Umsatz-ExitA$12,87A$17,43A$23,5567
10J-EBITDA-ExitA$17,37A$27,09A$41,1468
10J-KGV-ExitA$16,04A$24,13A$34,9564
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$6,02A$25,75A$35,1764
Lynch-Fair-ValueA$6,58A$9,41A$12,2361
PEG = 1,0A$6,58A$9,41A$12,2357
Ertragskraftwert (EPV)A$8,83A$9,89A$10,7674
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$5,49A$9,76A$13,2968
DDM mehrstufigA$5,49A$8,98A$10,4467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$14,60A$19,47A$24,3363
KUV-MultipleA$5,44A$7,25A$9,0658
KBV-MultipleA$4,08A$5,43A$6,7955
EV/EBITA$16,26A$22,63A$29,0066
EV/EBITDAA$15,79A$22,00A$28,2167
EV/UmsatzA$2,23A$4,40A$6,5851
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,6800A$0,9100A$1,3654
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$17,36A$26,25A$38,5378
Umsatz-Margen-DCFA$10,31A$14,62A$20,1073
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$4,54A$5,48A$7,9975
ROIC-CompounderA$9,46A$11,35A$13,4272
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$11,35A$16,21A$21,0867
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,9 % gegen 10,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −4,9 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Nick Scali Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Facheinzelhandel · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Nick Scali Ltd (NCK) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$22,05 gegenüber einem Kurs von A$13,78, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NCK?
Unser modellbasierter Fair Value für Nick Scali Ltd liegt bei A$22,05 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$13,78.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NCK?
Nick Scali Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Nick Scali Ltd (NCK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$22,05 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$16,53 bis A$27,55. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Nick Scali Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$22,05, gegenüber einem Kurs von A$13,78 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$16,53 bis A$27,55. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Nick Scali Ltd (NCK)?
Nick Scali Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$517 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Nick Scali Ltd eine Dividende?
Nick Scali Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Nick Scali Ltd (NCK) und wann ist der Ex-Tag?
Nick Scali Ltd zahlt A$0,78 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2004. Die Ausschüttungsquote liegt bei 87,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,93-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Nick Scali Ltd (NCK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Nick Scali Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NCK?
Unsere Modelle diskontieren Nick Scali Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Nick Scali Ltd sind das -2,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Nick Scali Ltd (NCK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Nick Scali Ltd um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Nick Scali Ltd einpreist (-2,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Nick Scali Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Nick Scali Ltd (NCK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Nick Scali Ltd liegt er bei A$22,05 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$13,78. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Nick Scali Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert NCK unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$13,78, Fair Value A$22,05, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NCK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$13,78), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$22,05). Bei Nick Scali Ltd liegen zwischen beiden A$8,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Nick Scali Ltd wert?
An der Börse wird Nick Scali Ltd mit rund A$1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$13,78; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$22,05 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NCK?
Unsere Modelle spannen für Nick Scali Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$16,53, mittleres A$22,05, optimistisches A$27,55 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$13,78). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NCK?
Nick Scali Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$22,05 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 12,9. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 4,2, KUV 2,3, EV/EBITDA 8,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NCK?
Der PEG-Wert von Nick Scali Ltd liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Nick Scali Ltd (NCK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Nick Scali Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NCK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Nick Scali Ltd notiert bei A$13,78, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$25,18 und 15 % über dem Tief von A$12,03 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$22,05.
Welche Aktien sind mit Nick Scali Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Nick Scali Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$13,78, berechneter Fair Value A$22,05 (+60 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NCK berechnet?
Wir rechnen Nick Scali Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$22,05 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Nick Scali Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$13,78. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$22,05, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Nick Scali Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$16,53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Nick Scali Ltd (NCK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Nick Scali Ltd lag 2015 bis 2026 bei +11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,2 %, EBIT-Marge +3,9 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Nick Scali Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die Marktkapitalisierung von Nick Scali Ltd beträgt A$1,2 Mrd. (≈ 728 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Nick Scali Ltd (NCK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Nick Scali Ltd liegt bei 2,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der Gewinn je Aktie von Nick Scali Ltd beträgt A$0,8850 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die Dividendenrendite von Nick Scali Ltd liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 88,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die Nettomarge von Nick Scali Ltd liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Nick Scali Ltd liegt bei 27,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Nick Scali Ltd (NCK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Nick Scali Ltd bei 21,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die operative Marge von Nick Scali Ltd liegt bei 21,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der Umsatz von Nick Scali Ltd wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der Gewinn je Aktie von Nick Scali Ltd wächst um +25,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Nick Scali Ltd (NCK)?
Der freie Cashflow von Nick Scali Ltd beträgt A$129 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Nick Scali Ltd (NCK)?
Die Nettoverschuldung von Nick Scali Ltd beträgt A$243 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026