Nick Scali Limited (NCK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von A$11.13 (Bear) bis A$18.54 (Bull), Basis A$14.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$5.78 – A$25.18 · Fair‑Value‑Band A$11.13 – A$18.54 · der Kurs von A$17.11 notiert über dem Fair Value von A$14.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Nick Scali Limited (NCK) notiert aktuell bei A$17.11, während unser modellbasierter Fair Value bei A$14.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nick Scali Limited einen Umsatz von A$513M bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$215M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$11.13 (Bear Case) bis A$18.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$17.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, NCK ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$18.77) gegenüber Substanzwert (A$2.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nick Scali Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Beschaffung und dem Einzelhandel von Haushaltsmöbeln und zugehörigen Accessoires in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nick Scali Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Beschaffung und dem Einzelhandel von Haushaltsmöbeln und zugehörigen Accessoires in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Liege-, Leder-, Stoff- und Quick-Ship-Sofas sowie Beistellsessel und Ottomanen an; Fernseh- und Unterhaltungsgeräte; Kaffee-, Beistell-, Konsolen- und Flurtische; Esstische und Stühle sowie Buffettische und Sideboards; Matratzen, Bettgestelle, Nachttische, Hochschränke, Kommoden und Tagesbetten; sowie Teppiche, Spiegel und Pflegeprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Showroom-Netzwerk von Filialen sowie online. Nick Scali Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in North Ryde, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nick Scali Limited entwickelte sich von A$373M (FY2021) auf A$495M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$57.7M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

NCK ist 13% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.