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KR Motors Co. Ltd. (000040) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 23,1 Mrd. KRW (≈ 13,9 Mio. €) · ISIN KR7000040006

KM KR Motors Co. Ltd. 000040 · KO
Kurs1,481 KRW
Fair Value286.13 KRW
Potenzial-80.7%
Qualität41/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 142,2% Nettomarge

Risiken

!Kurs liegt 418 % ÜBER unserem Fair Value von 286.13 KRW
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −34,9 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −34,9 %/J)
Hochprofitabel · 142,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Niedrig Spanne 213.53 KRW – 427.06 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +32.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 418 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (427.06 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (213.53 KRW bis 427.06 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

18,920 KRW 267.00 KRW Fair Value 286.13 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 267.00 KRW – 18,920 KRW · Fair‑Value‑Band 213.53 KRW – 427.06 KRW · der Kurs von 1,481 KRW notiert über dem Fair Value von 286.13 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KR Motors Co. Ltd. (000040) notiert aktuell bei 1,481 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 286.13 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 13,4 Mrd. KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 31,9 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 213.53 KRW (Bear Case) bis 427.06 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,481 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 000040 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt 252.84 KRW 338.81 KRW 505.68 KRW 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt 252.84 KRW 338.81 KRW 505.68 KRW 54

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,72 TTM
Nettomarge -13,7% FY2025
Eigenkapitalrendite 40,6% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -3,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge -26,2% TTM
Umsatz (TTM) 13,4 Mrd. KRW TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -13,2% 3J ⌀ -50,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −6,6 Mrd. KRW FY2025
Nettoverschuldung 31,9 Mrd. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 4
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 9
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

KR Motors Co., Ltd. produziert und vertreibt Motorräder in Südkorea und international. Es stellt Fahrräder zur Verfügung; Roller; und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hieß früher S&T Motors Co., Ltd. und änderte im April 2014 seinen Namen in KR Motors Co., Ltd.. KR Motors Co., Ltd. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KR Motors Co. Ltd. entwickelte sich von 134B KRW (FY2021) auf 13.8B KRW (FY2025), rund −43.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.9B KRW.

Wachstumsqualität 16/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
13,8 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−13.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−50.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−34.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −43.3%/Jahr
FY21 134B KRW
FY22 117B KRW
FY23 13.3B KRW
FY24 16.0B KRW
FY25 13.8B KRW
Nettoergebnis
FY21 −9.5B KRW
FY22 −6.7B KRW
FY23 −15.9B KRW
FY24 −11.4B KRW
FY25 −1.9B KRW

000040 ist 418% überbewertet. Mit Zhejiang Cfmoto Power Co vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

KR Motors Co. Ltd. · Fair Value
286.13 KRW −418%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KR Motors Co. Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000040

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −81% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 41% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 142% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -26% · Untere 25%
Umsatzwachstum -13% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.45× · Höher als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 23
ZUKUNFT0 · Sektor 3
VERGANGENHEIT100 · Sektor 12
GESUNDHEIT77 · Sektor 89
DIVIDENDE0 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Recreational Vehicles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Zhejiang Cfmoto Power Co 603129 ¥283.50 ¥199.10 -30%
Brunswick Corporation BC $82.30 $13.56 -84%
BRP Inc DOO C$89.11 C$86.81 -3%
Polaris Inc PII $63.78 $29.83 -53%
THOR Industries, Inc THO $77.85 $97.14 +25%
Trigano S.A TRI €152.10 €273.48 +80%
Patrick Industries, Inc PATK $83.66 $85.54 +2%
Harley-Davidson, Inc HOG $27.85 $64.09 +130%
LCI Industries, LCII $101.98 $156.35 +53%
Sanlorenzo S.p.A SL €37.48 €37.41 -0%

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Häufige Fragen

Ist KR Motors Co. Ltd. (000040) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 286.13 KRW gegenüber einem Kurs von 1,481 KRW, rund −81% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 000040?
Unser modellbasierter Fair Value für KR Motors Co. Ltd. liegt bei 286.13 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,481 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000040?
KR Motors Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KR Motors Co. Ltd. (000040)?
KR Motors Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,4 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 000040?
Die Nettomarge von KR Motors Co. Ltd. liegt bei rund 142.2%, das Unternehmen behält damit etwa 142.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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