Zhuhai Port Co (000507) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.13 (Bear) bis ¥6.88 (Bull), Basis ¥5.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.23 – ¥7.91 · Fair‑Value‑Band ¥4.13 – ¥6.88 · der Kurs von ¥4.98 notiert unter dem Fair Value von ¥5.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Zhuhai Port Co (000507) notiert aktuell bei ¥4.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuhai Port Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.13 (Bear Case) bis ¥6.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 000507 ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.26) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuhai Port Co., Ltd. ist im Hafenschifffahrts- und Logistikgeschäft in China tätig. Es bietet Dienstleistungen wie Stückgut- und innerprovinzielle Schiffstransporte an. Port-Tally; Laden, Entladen und Umschlag von Fracht; Stückgutlagerung; sowie nationale und internationale Speditionsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuhai Port Co., Ltd. ist im Hafenschifffahrts- und Logistikgeschäft in China tätig. Es bietet Dienstleistungen wie Stückgut- und innerprovinzielle Schiffstransporte an. Port-Tally; Laden, Entladen und Umschlag von Fracht; Stückgutlagerung; sowie nationale und internationale Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Getränke; erforscht und entwickelt Küchenutensilien, Sanitärartikel und verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs; verkauft Glasfaser und verwandte Produkte; und verwaltet Liegenschaften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schlepper- und Zollanmeldungsdienste an; investiert, betreibt und wartet saubere Energiequellen, darunter Wind- und Photovoltaik-Stromerzeugung, Gaspipelines und Erdgasprojekte; investiert in chemische Rohstoffe und chemische Produkte; und bietet Beratungsleistungen an. Zhuhai Port Co., Ltd. war früher als Fuhua Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Zhuhai Port Co., Ltd. im September 2010. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuhai Port Co entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥4.4B (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥241M (−15.1%/Jahr seit FY2021).

000507 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.