5i5j Holding (000560) Fair Value & Analyse
Immobilien · CN · Marktkap. 5.5B CNY
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥0.5900 bis ¥1.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1.45 – ¥5.02 · Fair‑Value‑Band ¥0.5900 – ¥1.53 · der Kurs von ¥2.18 notiert über dem Fair Value von ¥1.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
5i5j Holding (000560) notiert aktuell bei ¥2.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5i5j Holding einen Umsatz von 9.8B CNY bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5900 (Bear Case) bis ¥1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 000560 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥19.47) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.5900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
5i5j Holding Group Co., Ltd. bietet Immobilienmaklerdienstleistungen in China und international an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnimmobilien-Asset-Management, kommerzielles Asset-Management und Post-House-Derivate-Dienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
5i5j Holding Group Co., Ltd. bietet Immobilienmaklerdienstleistungen in China und international an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnimmobilien-Asset-Management, kommerzielles Asset-Management und Post-House-Derivate-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet digitale Smart-Produkte wie Online-Immobilienwörterbuch, VR-Anzeige, Smart-Empfehlung, IM-Tools, Broker-Betriebsplattform, Online-Signierung, Smart-Kundenservice und andere digitale Smart-Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Vermittlung von Gebrauchtwohnungen tätig und umfasst Kauf- und Verkaufsmakler- und Leasingvermittlungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Xiangyu Wohnungs-Asset-Management-Dienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Kunming Sinobright (Group) Co., Ltd. und änderte im April 2018 seinen Namen in 5i5j Holding Group Co., Ltd.. 5i5j Holding Group Co., Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5i5j Holding entwickelte sich von ¥9.6B (FY2020) auf ¥12.5B (FY2024), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥73.4M (−30.4%/Jahr seit FY2020).
000560 ist 35% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 521 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist 5i5j Holding (000560) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000560?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000560?
Wie hoch ist der Umsatz von 5i5j Holding (000560)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000560?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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