JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co (000612) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 13.8B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.22 bis ¥9.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.85 – ¥14.74 · Fair‑Value‑Band ¥5.22 – ¥9.42 · der Kurs von ¥11.50 notiert über dem Fair Value von ¥7.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co (000612) notiert aktuell bei ¥11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co einen Umsatz von 6.8B CNY bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.22 (Bear Case) bis ¥9.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 000612 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥15.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JiaoZuo WanFang Aluminium Manufacturing Co., Ltd beschäftigt sich mit der Verhüttung und Verarbeitung von Aluminiumprodukten in China. Das Unternehmen bietet elektrolytisches flüssiges Aluminium, Aluminiumbarren, geschmolzenes Aluminium, Produkte aus Aluminiumlegierungen und Strom.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JiaoZuo WanFang Aluminium Manufacturing Co., Ltd beschäftigt sich mit der Verhüttung und Verarbeitung von Aluminiumprodukten in China. Das Unternehmen bietet elektrolytisches flüssiges Aluminium, Aluminiumbarren, geschmolzenes Aluminium, Produkte aus Aluminiumlegierungen und Strom. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Aluminiumprodukten und Metallmaterialien tätig; Absicherungsgeschäft; thermische Stromerzeugung; Rohstoffhandel; Abfallentsorgung; Heizung; sowie Wasser- und Gasversorgungsaktivitäten. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Wohnungsbau, Transport, Verpackung, Leistungselektronik, Fahrzeuge mit neuer Energie, Photovoltaik-Stromerzeugung und Unterhaltungselektronik eingesetzt. JiaoZuo WanFang Aluminium Manufacturing Co., Ltd wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaozuo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+28.2%/Jahr seit FY2021).

000612 ist 35% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.