Shunfa Hengneng Corporation (000631) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥2.41 bis ¥2.58), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.18 – ¥5.46 · Fair‑Value‑Band ¥2.41 – ¥2.58 · der Kurs von ¥2.95 notiert über dem Fair Value von ¥2.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Shunfa Hengneng Corporation (000631) notiert aktuell bei ¥2.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shunfa Hengneng Corporation einen Umsatz von 459M CNY bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.41 (Bear Case) bis ¥2.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 000631 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.36) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shunfa Hengneng Corporation ist im Immobilienentwicklungs- und -betriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt hauptsächlich Wohnimmobilienprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erdgasstromerzeugung und dem netzgebundenen Verkauf tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shunfa Hengneng Corporation ist im Immobilienentwicklungs- und -betriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt hauptsächlich Wohnimmobilienprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erdgasstromerzeugung und dem netzgebundenen Verkauf tätig. Unterstützung der Produktion und des Vertriebs mechanischer und elektrischer Geräte; und Verkauf von Warmwasser, das durch Abwärme erzeugt wird, sowie Projektentwicklung, Betrieb, Wartung und technische Dienstleistungen für das Stromnetz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwicklung und Verkauf von Immobilien an; Immobilienverwaltungsgeschäft; Kantinenverpflegung; Windenergieerzeugung, wie Windkraft, Solarenergie und andere saubere Energieerzeugungsunternehmen; und umfassende intelligente Energiedienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Shunfa Hengye Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Shunfa Hengye Corporation. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Zhangzhou, China. Shunfa Hengneng Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Wanxiang Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shunfa Hengneng Corporation entwickelte sich von ¥272M (FY2021) auf ¥493M (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥59.0M (−11.4%/Jahr seit FY2021).

000631 ist 16% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.