Guangdong Golden Dragon Development Inc (000712) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 8.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.50 – ¥19.72 · Fair‑Value‑Band ¥3.14 – ¥5.24 · der Kurs von ¥9.40 notiert über dem Fair Value von ¥4.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Guangdong Golden Dragon Development Inc (000712) notiert aktuell bei ¥9.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Golden Dragon Development Inc einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0B CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.9. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.14 (Bear Case) bis ¥5.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 000712 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.54) gegenüber Substanzwert (¥2.01). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Golden Dragon Development Inc. betreibt Wertpapiergeschäfte in China. Sie ist in der Wertpapiervermittlung tätig; Wertpapierhandelsgeschäft; Agenturverkauf von Finanzprodukten; Zukunftsvermittlung; Investmentbanking; Wertpapierübernahme und -sponsoring; Finanzberatung; Vermögensverwaltung; Fondsmanagement; Anlageberatung; sowie Private-Equity- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Golden Dragon Development Inc. betreibt Wertpapiergeschäfte in China. Sie ist in der Wertpapiervermittlung tätig; Wertpapierhandelsgeschäft; Agenturverkauf von Finanzprodukten; Zukunftsvermittlung; Investmentbanking; Wertpapierübernahme und -sponsoring; Finanzberatung; Vermögensverwaltung; Fondsmanagement; Anlageberatung; sowie Private-Equity- und alternative Investmentunternehmen. Guangdong Golden Dragon Development Inc. war früher als Guangdong Jintai Development Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2001 in Guangdong Golden Dragon Development Inc.. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Qingyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Golden Dragon Development Inc entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥354M (FY2025), rund −26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥283M.

000712 ist 55% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.