Beijing Shunxin Agriculture Co (000860) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 7.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.76 – ¥62.99 · Fair‑Value‑Band ¥7.87 – ¥10.68 · der Kurs von ¥10.98 notiert über dem Fair Value von ¥9.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Beijing Shunxin Agriculture Co (000860) notiert aktuell bei ¥10.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Shunxin Agriculture Co einen Umsatz von 6.4B CNY bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.87 (Bear Case) bis ¥10.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 000860 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥12.86) gegenüber Substanzwert (¥6.10). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Brauen, der Produktion und dem Verkauf von Spirituosenprodukten unter den Marken Niulanshan und Ningcheng in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spirituosengeschäft, Schlachtung, Landwirtschaft und Sonstige Betriebe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Brauen, der Produktion und dem Verkauf von Spirituosenprodukten unter den Marken Niulanshan und Ningcheng in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spirituosengeschäft, Schlachtung, Landwirtschaft und Sonstige Betriebe tätig. Darüber hinaus ist es in der Schweinezucht und -haltung tätig; Bereitstellung von kommerziellen Schweinen unter der Marke Xiaodian und frischen und gekochten Lebensmitteln unter der Marke Pengcheng; Vieh-, Geflügel- und Fleischschlachtung; Verarbeitung von Fleisch und Fleischnebenprodukten; Tierhaltung; Futtermittelverarbeitung; Verarbeitung und Produktion von Papierprodukten; Pflanzen; Groß- und Einzelhandel mit vorverpackten und losen Lebensmitteln; Zusammenarbeit mit Landwirten, um Bilder zu sammeln und unterstützende Dienstleistungen anzubieten; Forschung und Entwicklung der Schweinezuchttechnologie; Technologieentwicklung; technische Beratung, Verkaufsförderung und Dienstleistungen; und allgemeine Frachtaktivitäten. Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Shunxin Agriculture Co entwickelte sich von ¥14.9B (FY2021) auf ¥7.2B (FY2025), rund −16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥152M.

000860 ist 16% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.