Tianshan Material Co (000877) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 28.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.94 bis ¥12.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.56 – ¥17.04 · Fair‑Value‑Band ¥2.94 – ¥12.14 · der Kurs von ¥3.79 notiert unter dem Fair Value von ¥7.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tianshan Material Co (000877) notiert aktuell bei ¥3.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianshan Material Co einen Umsatz von 71.9B CNY bei einer Nettomarge von -10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 77.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.94 (Bear Case) bis ¥12.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 000877 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.42) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianshan Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zement, Klinker, Transportbeton und Zuschlagstoffen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianshan Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zement, Klinker, Transportbeton und Zuschlagstoffen in China und international. Es bietet gewöhnlichen Zement, einschließlich Silikatzement und gewöhnlichen Silikatzement; und Spezialzemente, wie Sulfoaluminatzement, Ölquellenzement, Hydraulikzement, Hochtemperatur-Schwerölzement, sulfatbeständiger Silikatzement, ultrafeiner Silikatzement, Straßensilikatzement, Silikatzement für die Kernenergietechnik, Schiffszement, schnell abbindender und schnell aushärtender Sulfoaluminatzement sowie Silikatzement mittlerer und niedriger Hitze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Normalmörtel bestehend aus Ausgleichs- und Putzmörteln sowie Fliesenkleber-Spezialmörtel an; herkömmlicher Gewerbebeton und hochfester Beton; Luftporenbeton, strahlungsbeständiger Beton, durchlässiger Beton, Normalbeton, Leichtbeton, ultrahochfester und Hochleistungsbeton, Boden- und Niedrigtemperaturbeton, selbstverdichtender Beton, Meeresbeton, farbiger Beton, Zementbetonprodukte; und Nassmörtel, Hochglanzbeton und unter Wasser nicht dispergierbarer Beton. Seine Produkte werden in der Landwirtschaft, im Wasserschutz, im Transportwesen und in anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Das Unternehmen war früher als Xinjiangtianshan Cement Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im April 2024 in Tianshan Material Co., Ltd.. Tianshan Material Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China National Building Material Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianshan Material Co entwickelte sich von ¥170B (FY2021) auf ¥74.5B (FY2025), rund −18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥7.3B.

000877 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.