Nanjing Shenghang Shipping Co (001205) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.70 (Bear) bis ¥15.17 (Bull), Basis ¥12.13. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.88 – ¥32.64 · Fair‑Value‑Band ¥8.70 – ¥15.17 · der Kurs von ¥13.91 notiert über dem Fair Value von ¥12.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Nanjing Shenghang Shipping Co (001205) notiert aktuell bei ¥13.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanjing Shenghang Shipping Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.70 (Bear Case) bis ¥15.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 001205 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥18.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥6.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Schiffstransport von flüssigen Chemikalien und Ölprodukten in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen für Chemieunternehmen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Schiffstransport von flüssigen Chemikalien und Ölprodukten in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen für Chemieunternehmen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im inländischen Küstentransport, im mittleren Unterlauf des Jangtsekiang und im internationalen Transport von flüssigen Chemikalien, raffiniertem Öl und Flüssiggas auf Wasserstraßen tätig. Darüber hinaus transportiert das Unternehmen Xylol, gemischtes Xylol, reines Benzol, Toluol, o-Xylol, Acrylnitril, Styrol, Methanol, Ethylenglykol, Phenol, konzentrierte Schwefelsäure, flüssiges Alkali, flüssiges Ammoniak und andere flüssige Chemikalien; und Benzin, Diesel, Flugkerosin, Naphtha und Palmöl. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schifffahrtsmanagement, Schiffsleasing und Transport gefährlicher Güter tätig. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 34 inländische Chemikalientanker mit einer Gesamttragfähigkeit von 216.200 Tonnen Tragfähigkeit; 13 inländische Öltanker mit einer Gesamttragfähigkeit von 130.700 Tonnen; 1 inländischer Flüssiggastanker mit einer Gesamttragfähigkeit von 4.626 Tonnen Tragfähigkeit und einer Ladekapazität von 5.546,80 Kubikmetern; und 6 ausländische Chemikalientanker mit einer Gesamttragfähigkeit von 73.400 Tonnen. Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nanjing Shenghang Shipping Co entwickelte sich von ¥613M (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥109M (−4.4%/Jahr seit FY2021).

001205 ist 13% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.