China Railway Special Cargo Logistics Co (001213) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 15.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.30 (Bear) bis ¥3.84 (Bull), Basis ¥3.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥3.35 – ¥8.11 · Fair‑Value‑Band ¥2.30 – ¥3.84 · der Kurs von ¥3.52 notiert über dem Fair Value von ¥3.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

China Railway Special Cargo Logistics Co (001213) notiert aktuell bei ¥3.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Railway Special Cargo Logistics Co einen Umsatz von 11.7B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.30 (Bear Case) bis ¥3.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 001213 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.88) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. bietet spezielle Frachtlogistikdienstleistungen in China an. Es bietet Automobil- und Kühlkettenlogistikdienstleistungen an. und Logistikausrüstung und Züge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. bietet spezielle Frachtlogistikdienstleistungen in China an. Es bietet Automobil- und Kühlkettenlogistikdienstleistungen an. und Logistikausrüstung und Züge. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Schienentransport, technischen Dienstleistungen und der Ausrüstungsverwaltung für Lang- und Großgüter, einschließlich der Gestaltung von Lade- und Verstärkungsplänen sowie Transportplänen; Bereitstellung technischer Beratung im Schienenverkehr; und Frachtagenturtransport. China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Railway Special Cargo Logistics Co entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥12.0B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥424M (+2.1%/Jahr seit FY2021).

001213 ist 13% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.