Chuzhou Duoli Automotive Technology Co (001311) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 7.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne ¥11.24 – ¥34.38 · Fair‑Value‑Band ¥9.31 – ¥15.61 · der Kurs von ¥16.89 notiert über dem Fair Value von ¥12.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chuzhou Duoli Automotive Technology Co (001311) notiert aktuell bei ¥16.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chuzhou Duoli Automotive Technology Co einen Umsatz von 4.4B CNY bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 509M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.31 (Bear Case) bis ¥15.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 001311 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥13.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥6.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Automobil-Stanz- und Schweißteilen sowie zugehörigen Formen an Fahrzeughersteller in China und international. Darüber hinaus werden Funktionsteile, Stanzwerkzeuge sowie Warmumform- und integrierte Druckgussteile angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Automobil-Stanz- und Schweißteilen sowie zugehörigen Formen an Fahrzeughersteller in China und international. Darüber hinaus werden Funktionsteile, Stanzwerkzeuge sowie Warmumform- und integrierte Druckgussteile angeboten. Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chuzhou Duoli Automotive Technology Co entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥234M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

001311 ist 26% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.