Aluko Co (001780) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 161B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,043 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,496 KRW – 5,830 KRW · Fair‑Value‑Band 2,043 KRW – 3,451 KRW · der Kurs von 1,845 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,657 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Aluko Co (001780) notiert aktuell bei 1,845 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,657 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aluko Co einen Umsatz von 549B KRW bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 348B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,043 KRW (Bear Case) bis 3,451 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,845 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 001780 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,366 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aluko Co., Ltd. produziert und vertreibt Aluminiumprodukte, hauptsächlich Baumaterialien, in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aluko Co., Ltd. produziert und vertreibt Aluminiumprodukte, hauptsächlich Baumaterialien, in Südkorea und international. Das Angebot umfasst Baumaterialien, darunter Normal-, Balkon- und Systemfenster; und Fokus, innere, fortschrittliche und intelligente Balkon-, Projekt- und Fix- und Schiebefenster sowie Schiebe- und Drehtüren; PVC-Fenster und -Türen; Aluminiumschalungssysteme; und bietet Vorhangfassaden wie Element-, Stab- und Paneelsysteme. Das Unternehmen bietet auch integrierte Top-Chassis für LCD- und LED-Fernseher an; Kühlkörper für Elektronik, Laptops, Außengehäuse für Elektronik, Frontplatten, Gehäuse für Industriemotoren und Rahmen für Solarmodule; Kugeln für Hochgeschwindigkeitswaggons, leichte Automobilteile und Materialien für LNG-Schiffslagertanks; Landschaftseinrichtungen; mobile Teile und Materialien; Batterie/Gehäuse; und Solar-/Leiterprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CVVT-Rotorflügel, rohe ABS-Gehäuse, Stoßstangenträger, Sitzrahmen, Seitenschweller, Aluminium-Busrahmen, Rahmen für Elektromotorräder und MTB-Rahmen für Automobilanwendungen; LNG-Tankstrukturen; Eisenbahnrahmen; und Industriematerialien wie Aluminiumpaletten und industriell extrudierte Materialien. Aluko Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aluko Co entwickelte sich von 506B KRW (FY2021) auf 576B KRW (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.5B KRW (+39.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.