Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co (002101) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.61 (Bear) bis ¥14.35 (Bull), Basis ¥11.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.38 – ¥35.03 · Fair‑Value‑Band ¥8.61 – ¥14.35 · der Kurs von ¥8.74 notiert unter dem Fair Value von ¥11.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co (002101) notiert aktuell bei ¥8.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co einen Umsatz von 9.1B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.61 (Bear Case) bis ¥14.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 002101 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥12.92) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsdruckgussteile aus Aluminiumlegierungen und zugehöriges Zubehör in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsdruckgussteile aus Aluminiumlegierungen und zugehöriges Zubehör in China. Seine Präzisions-Druckgussteile aus Aluminiumlegierungen und entsprechendes Zubehör werden in Automobil-, Kommunikations- und elektromechanischen Produkten verwendet. Das Unternehmen bietet auch Autoschilder, Kühlergrills, Klimaanlagensteckdosen und anderes internes und externes Zubehör an. Darüber hinaus bietet es Investitions- und Unterstützungsdienstleistungen für die strategische Entwicklung, industrielle Modernisierung und geschäftsbezogene Diversifizierung börsennotierter Unternehmen sowie Fondsverwaltungsdienstleistungen an. Guangdong Hongtu Technology (Beteiligungen) Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhaoqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co entwickelte sich von ¥6.0B (FY2021) auf ¥9.2B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥362M (+4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.