Great River Smart Logistics Co (002930) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥7.76 bis ¥20.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.98 – ¥25.18 · Fair‑Value‑Band ¥7.76 – ¥20.73 · der Kurs von ¥8.90 notiert unter dem Fair Value von ¥14.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Great River Smart Logistics Co (002930) notiert aktuell bei ¥8.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great River Smart Logistics Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -35.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.76 (Bear Case) bis ¥20.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 002930 ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.94) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great River Smart Logistics Co., Ltd., ein Logistik- und Komplettdienstleister für petrochemische Produkte, bietet Terminaldienstleistungen für in- und ausländische Hersteller, Händler und Endverbraucher petrochemischer Produkte in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great River Smart Logistics Co., Ltd., ein Logistik- und Komplettdienstleister für petrochemische Produkte, bietet Terminaldienstleistungen für in- und ausländische Hersteller, Händler und Endverbraucher petrochemischer Produkte in China und international an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören der Betrieb von Terminals und Anlegestellen, die Lagerung von Chemikalienlagern, Transit- und andere Dienstleistungen, Logistikkettenmanagementdienste und andere Mehrwertdienste. Darüber hinaus werden Dienstleistungen zur Lagerung von Flüssigkeiten/Gasen, Fässern, Parken von Tankwagen, Spedition, Makler- und Überwachungsdienstleistungen, Zoll- und Hafendeklarationsdienstleistungen, Import- und Exportspeditionsdienstleistungen, Transport gefährlicher Güter, Warenlagerung, Be- und Entladen von Schiffen und LKWs, Schiff-zu-Schiff-Transfer und Intank-Transferdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Great River Smart Logistics Co., Ltd.. Great River Smart Logistics Co., Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great River Smart Logistics Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥430M.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.