Zhejiang XinNong Chemical Co (002942) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.47 – ¥25.83 · Fair‑Value‑Band ¥7.80 – ¥13.01 · der Kurs von ¥15.76 notiert über dem Fair Value von ¥10.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Zhejiang XinNong Chemical Co (002942) notiert aktuell bei ¥15.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang XinNong Chemical Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 108M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.80 (Bear Case) bis ¥13.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 002942 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.78) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt technische Pestizidpräparate und feinchemische Zwischenprodukte in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technische Arzneimittel und Zwischenprodukte sowie Präparate.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt technische Pestizidpräparate und feinchemische Zwischenprodukte in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technische Arzneimittel und Zwischenprodukte sowie Präparate. Das Segment Technische Arzneimittel und Zwischenprodukte produziert technisches Triazophos, technisches Chlorpyrifos, technisches Zinkthiazol, technisches Pyraclostrobin sowie Zwischenprodukte wie Ethylchlorid, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-Dimethylanilin, Phenylhydrazin und seine Salze und 1,3-Cyclohexandion, die hauptsächlich bei der Synthese von Pestiziden und Arzneimitteln verwendet werden. Das Segment „Präparate“ bietet Präparate der Zink-Thiazol-Reihe für bakterielle Erkrankungen, Pyraclostrobin-Reihenpräparate für Pilzkrankheiten, Chlorpyrifos-Reihenpräparate zur Schädlingsbekämpfung und Triazophos-Reihenpräparate für Schmetterlingsschädlinge und Milben. Es liefert auch mikrobielle Wirkstoffe und Düngemittel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Südostasien, Europa, in die USA, nach Australien und Afrika. Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang XinNong Chemical Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥95.4M (−8.8%/Jahr seit FY2021).

002942 ist 34% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.