Sam-A Aluminium Company (006110) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 550B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,821 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (14,411 KRW bis 28,821 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,045 KRW – 151,990 KRW · Fair‑Value‑Band 14,411 KRW – 28,821 KRW · der Kurs von 47,200 KRW notiert über dem Fair Value von 19,310 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Sam-A Aluminium Company (006110) notiert aktuell bei 47,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,310 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sam-A Aluminium Company einen Umsatz von 142B KRW bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 193B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,411 KRW (Bear Case) bis 28,821 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,200 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 006110 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sam-A Aluminium Company, Limited produziert, produziert und vertreibt Aluminiumfolie, laminierte Aluminiumfolie und andere verarbeitete Produkte in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sam-A Aluminium Company, Limited produziert, produziert und vertreibt Aluminiumfolie, laminierte Aluminiumfolie und andere verarbeitete Produkte in Südkorea. Es bietet Aluminiumfolie, auch hochglänzend; Dekoration; Haaransatz; und LIB-Kathoden-Aluminiumfolien für pharmazeutische Verpackungen, elektrische Kondensatoren, Automobile, Finstock, LIB-Beutel und LIB-Tabs. Das Unternehmen bietet außerdem Folien für Zigarettenverpackungen, Nachfüllbeutel, Retortenverpackungen, Kaltformfolie, super wasserabweisende Minen und Kosmetikverpackungspapier an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Folien für die Vakuumisolierung, Auto-Seitenspiegel, Heizmaterial, laminiertes Stahl- und Aluminiumband sowie Aluminiumpaste an. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Pyeongtaek-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sam-A Aluminium Company entwickelte sich von 253B KRW (FY2021) auf 271B KRW (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.9B KRW.

006110 ist 59% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.