Y. T. Realty Group (0075) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$128M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1525). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1525 bis HK$0.2889) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1220 – HK$1.80 · Fair‑Value‑Band HK$0.1525 – HK$0.2889 · der Kurs von HK$0.1310 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2207. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Y. T. Realty Group (0075) notiert aktuell bei HK$0.1310, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2207 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Y. T. Realty Group einen Umsatz von HK$4.7B bei einer Nettomarge von -7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 113.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$851M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1525 (Bear Case) bis HK$0.2889 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1310 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0075 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$74.64) gegenüber Substanzwert (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Y. T. Realty Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Immobilienhandel auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -handel, Immobilieninvestitionen und Treasury-Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Y. T. Realty Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Immobilienhandel auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -handel, Immobilieninvestitionen und Treasury-Management tätig. Das Unternehmen investiert in Immobilien zur Erzielung von Mieteinnahmen und potenziellem Kapitalzuwachs sowie in Schuldtitel und Festgelder. Darüber hinaus erbringt sie Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen; sowie Unternehmens- und Treasury-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Prestige Properties Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2002 seinen Namen in Y. T. Realty Group Limited. Y. T. Realty Group Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Y. T. Realty Group entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$4.7B (FY2025), rund +40.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$344M.

0075 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.