LVGEM (China) Real Estate Investment Company (0095) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$999M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1068 bis HK$0.2199) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1380 – HK$2.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.1068 – HK$0.2199 · der Kurs von HK$0.1830 notiert über dem Fair Value von HK$0.1530. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

LVGEM (China) Real Estate Investment Company (0095) notiert aktuell bei HK$0.1830, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1530 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.9B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$31.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1068 (Bear Case) bis HK$0.2199 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1830 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0095 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$4.27) gegenüber Substanzwert (HK$1.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Investmentgeschäft auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, in den Vereinigten Staaten und im Königreich Kambodscha tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Investmentgeschäft auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, in den Vereinigten Staaten und im Königreich Kambodscha tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -verkauf, Investitionen und Betrieb von Gewerbeimmobilien sowie umfassende Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist auch im Immobilienverkauf tätig; Investition, Betrieb und Vermietung von Gewerbeimmobilien, Büroräumen, Wohnungen und Parkplätzen; und Betrieb von Hotels. Darüber hinaus erbringt sie Hausverwaltungs- und andere Dienstleistungen für Kunden und Mieter ihrer Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LVGEM (China) Real Estate Investment Company entwickelte sich von HK$4.4B (FY2021) auf HK$1.9B (FY2025), rund −19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.8B.

0095 ist 16% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.