Korea Refractories Co (010040) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 59.3B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,188 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (647.30 KRW bis 1,188 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,362 KRW – 4,708 KRW · Fair‑Value‑Band 647.30 KRW – 1,188 KRW · der Kurs von 1,700 KRW notiert über dem Fair Value von 900.26 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Korea Refractories Co (010040) notiert aktuell bei 1,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 900.26 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Refractories Co einen Umsatz von 390B KRW bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 647.30 KRW (Bear Case) bis 1,188 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,700 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 010040 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,840 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (662.33 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korea Refractories Co., Ltd ist in der Feuerfestindustrie in Südkorea tätig. Zu den Feuerfestmaterialien des Unternehmens gehören geformte, monolithische und funktionale Feuerfestmaterialien. Darüber hinaus entwirft, baut und betreibt das Unternehmen Heiz- und Wärmebehandlungsanlagen für verschiedene Branchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korea Refractories Co., Ltd ist in der Feuerfestindustrie in Südkorea tätig. Zu den Feuerfestmaterialien des Unternehmens gehören geformte, monolithische und funktionale Feuerfestmaterialien. Darüber hinaus entwirft, baut und betreibt das Unternehmen Heiz- und Wärmebehandlungsanlagen für verschiedene Branchen. entwirft, baut und überwacht feuerfeste Materialien, die für Industrieanlagen verwendet werden, einschließlich Metall-, Chemie-, Stromerzeugungs- und Umweltanlagen; und baut Rohstofflageranlagen, Schwerkrafttanks, Schornsteine ​​und Eisenrahmenkonstruktionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Pulververarbeitung tätig; und bietet Bau- und Wartungsdienstleistungen an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Eisen- und Stahlherstellung, in Kraftwerken, Verbrennungsanlagen, Zement und Kalk, Glas, Nichteisenmetallen, Chemikalien, Heizöfen, Wiedererwärmungsöfen und Schornsteinanwendungen. Das Unternehmen war früher als Korea Special Refractories Co. Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1995 in Korea Refractories Co., Ltd. Korea Refractories Co., Ltd wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dangjin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Refractories Co entwickelte sich von 272B KRW (FY2021) auf 406B KRW (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.8B KRW.

010040 ist 47% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.