Guangdong Land Holdings Ltd (0124) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Guangdong Land Holdings Ltd HK$0,29, Kurs HK$0,20, Potenzial +44,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1460 HK$ – 0,9173 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1325 HK$ – 0,5460 HK$ · der Kurs von 0,2010 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,2894 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Guangdong Land Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien auf dem chinesischen Festland und entwickelt diese. Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft tätig.
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Guangdong Land Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien auf dem chinesischen Festland und entwickelt diese. Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Kingway Brewery Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Guangdong Land Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Guangdong Land Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Guangdong Investment Limited.
Aktienanalyse
Guangdong Land Holdings Ltd (0124) notiert aktuell bei 0,2010 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2894 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,19 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2010 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,3100 HK$, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1325 HK$ (Bear) bis 0,5460 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2010 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd entwickelte sich von 6,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 8,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −590 Mio. HK$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 0124 ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1325 HK$Fair Value 0,2894 HK$Bull 0,5460 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1870 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
69,9 % (2020) → 4,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Guangdong Land Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 576 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+44,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)−6,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)−7,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−28,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital3,74× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangdong Land Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0124
Häufige Fragen
Ist Guangdong Land Holdings Ltd (0124) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2894 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2010 HK$, rund +44 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0124?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei 0,2894 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2010 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0124?
Guangdong Land Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2894 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1325 HK$, optimistisches Szenario 0,5460 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2894 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2010 HK$ rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1325 HK$, optimistisches Szenario 0,5460 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Guangdong Land Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Land Holdings Ltd liegt er bei 0,2894 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2010 HK$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0124 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2010 HK$, Fair Value 0,2894 HK$, rund +44 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0124?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2010 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2894 HK$). Bei Guangdong Land Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,0884 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Land Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Land Holdings Ltd mit rund 344 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2010 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2894 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0124?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Land Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1325 HK$, mittleres 0,2894 HK$, optimistisches 0,5460 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2010 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Land Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −15,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0124 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Land Holdings Ltd notiert bei 0,2010 HK$, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2900 HK$ und 6 % über dem Tief von 0,1900 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2894 HK$.
Welche Aktien sind mit Guangdong Land Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2010 HK$, berechneter Fair Value 0,2894 HK$ (+44 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0124 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Land Holdings Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2894 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Land Holdings Ltd liegt aktuell 31 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,2010 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2894 HK$, das sind rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Land Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1325 HK$ bis 0,5460 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Guangdong Land Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt 344 Mio. HK$ (≈ 38,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei 0,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt 0,2500 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Nettomarge von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei −6,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei −15,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Land Holdings Ltd bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die operative Marge von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei −7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd wächst um −28,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +83,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Land Holdings Ltd wächst um −85,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der freie Cashflow von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt 2,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Nettoverschuldung von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt 14,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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