Guangdong Land Holdings Ltd (0124) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangdong Land Holdings Ltd HK$0,60, Kurs HK$0,23, Potenzial +156,4 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,1460 – HK$0,9173 · Fair‑Value‑Band HK$0,2760 – HK$1,13 · der Kurs von HK$0,2340 notiert unter dem Fair Value von HK$0,6000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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Guangdong Land Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien auf dem chinesischen Festland und entwickelt diese. Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft tätig.
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Das Unternehmen war früher als Kingway Brewery Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Guangdong Land Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
Guangdong Land Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Guangdong Investment Limited.
Aktienanalyse
Guangdong Land Holdings Ltd (0124) notiert aktuell bei HK$0,2340, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 8 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd entwickelte sich von HK$6,0 Mrd. (FY2021) auf HK$8,6 Mrd. (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$590 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,2760 bis HK$1,13, der Kurs von HK$0,2340 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 41 % Fair-Value-Potenzial, 0124 ist mit 156 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$0,6000
SpanneHK$0,2760 bis HK$1,13
Kurs HK$0,2340 · Potenzial +156,4 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
69,9 % (2020) → 4,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Guangdong Land Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 492 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+156,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−12,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangdong Land Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0124
Häufige Fragen
Ist Guangdong Land Holdings Ltd (0124) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,6000 gegenüber einem Kurs von HK$0,2340, rund +156 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0124?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei HK$0,6000 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,2340.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0124?
Guangdong Land Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,6000 (Stand 09.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,2760 bis HK$1,13. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,6000, gegenüber einem Kurs von HK$0,2340 rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,2760 bis HK$1,13. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Guangdong Land Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Land Holdings Ltd liegt er bei HK$0,6000 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei HK$0,2340. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 0124 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,2340, Fair Value HK$0,6000, rund +156 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0124?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,2340), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,6000). Bei Guangdong Land Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,3660 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Land Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Land Holdings Ltd mit rund HK$400 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,2340; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,6000 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0124?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Land Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,2760, mittleres HK$0,6000, optimistisches HK$1,13 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs HK$0,2340). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Land Holdings Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −17,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0124 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Land Holdings Ltd notiert bei HK$0,2340, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,2650 und 23 % über dem Tief von HK$0,1900 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,6000.
Welche Aktien sind mit Guangdong Land Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Land Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs HK$0,2340, berechneter Fair Value HK$0,6000 (+156 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0124 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Land Holdings Ltd mit 8 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,6000 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Land Holdings Ltd liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,2340. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,6000, das sind rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Land Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0,2760). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0,2760 bis HK$1,13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Guangdong Land Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt HK$400 Mio. (≈ 46,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei 0,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Nettomarge von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei −6,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei −17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Land Holdings Ltd bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die operative Marge von Guangdong Land Holdings Ltd liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Umsatz von Guangdong Land Holdings Ltd wächst um −64,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +83,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Land Holdings Ltd wächst um −87,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Der freie Cashflow von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt HK$2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangdong Land Holdings Ltd (0124)?
Die Nettoverschuldung von Guangdong Land Holdings Ltd beträgt HK$14,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
09.11.2026