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Jinhui Holdings (0137) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$313M

JH Jinhui Holdings 0137 · HK
KursHK$0.6500
Fair ValueHK$1.15
Potenzial+76.9%
Qualität46/100
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Teures Wachstum
Dünne Margen · 2.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Schmaler Burggraben 15/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.8700 – HK$1.44 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.42 HK$0.4281 Fair Value HK$1.15 01.2017 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4281 – HK$1.42 · Fair‑Value‑Band HK$0.8700 – HK$1.44 · der Kurs von HK$0.6500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jinhui Holdings (0137) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinhui Holdings einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$583M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8700 (Bear Case) bis HK$1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 0137 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.8700 HK$1.20 HK$1.60 80
Residualeinkommen HK$2.06 HK$1.90 HK$1.35 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.54 HK$2.60 HK$3.72 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.8500 HK$1.22 HK$1.67 38
5J-Umsatz-Exit HK$1.54 HK$2.60 HK$3.90 39
5J-EBITDA-Exit HK$5.75 HK$10.04 HK$14.87 41
5J-KGV-Exit HK$0.6500 HK$1.03 HK$1.39 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.17 HK$2.00 HK$3.03 36
10J-EBITDA-Exit HK$3.63 HK$6.59 HK$10.29 37
10J-KGV-Exit HK$0.7300 HK$1.03 HK$1.37 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.3700 HK$0.8500 HK$1.09 54
PEG = 1,0 HK$0.1400 HK$0.2000 HK$0.2600 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.69 HK$1.95 HK$2.17 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.8700 HK$1.15 HK$1.44 63
KUV-Multiple HK$0.7000 HK$0.9300 HK$1.17 58
KBV-Multiple HK$0.7000 HK$0.9300 HK$1.17 55
EV/EBIT HK$3.18 HK$4.32 HK$5.46 53
EV/EBITDA HK$10.67 HK$14.31 HK$17.94 54
EV/Umsatz HK$2.20 HK$3.24 HK$4.29 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$1.57 HK$2.11 HK$3.15 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.8700 HK$1.20 HK$1.60 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.54 HK$2.60 HK$3.72 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$2.06 HK$1.90 HK$1.35 76
ROIC-Compounder HK$1.69 HK$1.95 HK$2.17 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.6500 HK$0.9300 HK$1.20 68

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.11) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.8500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.3B
Umsatzwachstum (J/J) -11.1%
Nettomarge 2.3%
Eigenkapitalrendite 2.4%
Free Cashflow HK$65.7M FY2025
KGV 11.8 Stand 01.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -1.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1000
Gewinnwachstum (J/J) +91.5%
Nettoverschuldung HK$583M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 15
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Jinhui Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im Schiffscharter- und -eigentum tätig. Das Unternehmen bietet seine Flottendienstleistungen für Ladungen wie Mineralien, Kohle, Stahl, Landwirtschaft, Zement, Düngemittel und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinhui Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im Schiffscharter- und -eigentum tätig. Das Unternehmen bietet seine Flottendienstleistungen für Ladungen wie Mineralien, Kohle, Stahl, Landwirtschaft, Zement, Düngemittel und andere Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffshandels- und Investitionsdienstleistungen an und ist in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Geldverleih und Investitionstätigkeiten tätig. Jinhui Holdings Company Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinhui Holdings entwickelte sich von HK$1.0B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$29.1M (−56.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$1.2B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−0.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27.3%
Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.3%
Umsatz +4.7%/Jahr
FY21 HK$1.0B
FY22 HK$1.2B
FY23 HK$639M
FY24 HK$1.2B
FY25 HK$1.2B
Nettoergebnis −56.7%/Jahr
FY21 HK$827M
FY22 −HK$45.6M
FY23 −HK$272M
FY24 HK$59.2M
FY25 HK$29.1M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Jinhui Holdings · Fair Value
HK$1.15 +77%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jinhui Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0137

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +77% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -2% · Untere 25%
Umsatzwachstum -11% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.50× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.8× · Günstiger als der Median
KBV 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.24× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT 10 · Sektor 26
GESUNDHEIT 75 · Sektor 88
DIVIDENDE 0 · Sektor 57

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,658 ₹1,041 -37%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 16,810 kr 3,033 -82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919 ¥15.25 ¥49.90 +227%
HMM Co 011200 21,350 KRW 33,795 KRW +58%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹346.60 ₹126.31 -64%
Wan Hai Lines Ltd 2615 87.10 TWD 212.79 TWD +144%
PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI 3,640 IDR 368.32 IDR -90%
Pan Ocean Co 028670 5,630 KRW 11,840 KRW +110%
Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM 136.33 CLP 146.31 CLP +7%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII 795.00 IDR 350.80 IDR -56%

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Häufige Fragen

Ist Jinhui Holdings (0137) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.15 gegenüber einem Kurs von HK$0.6500, rund +77% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0137?
Unser modellbasierter Fair Value für Jinhui Holdings liegt bei HK$1.15 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0137?
Jinhui Holdings hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Jinhui Holdings (0137)?
Jinhui Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0137?
Die Nettomarge von Jinhui Holdings liegt bei rund 2.3%, das Unternehmen behält damit etwa 2.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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