China Agri-Products Exchange Limited (0149) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$617M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0614). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0320 – HK$0.1420 · Fair‑Value‑Band HK$0.0358 – HK$0.0614 · der Kurs von HK$0.0660 notiert über dem Fair Value von HK$0.0550. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Agri-Products Exchange Limited (0149) notiert aktuell bei HK$0.0660, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Agri-Products Exchange Limited einen Umsatz von HK$703M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$971M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0358 (Bear Case) bis HK$0.0614 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0660 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 0149 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1200) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Agri-Products Exchange Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung von Großhandelsmärkten für landwirtschaftliche Produkte in der Volksrepublik China und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Agri-Products Exchange Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung von Großhandelsmärkten für landwirtschaftliche Produkte in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marktbetrieb für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Immobilienverkauf. Das Unternehmen betreibt verschiedene Agrarmärkte, darunter den Agrar- und Nebenproduktbörsenmarkt Wuhan Baisazhou in der Stadt Wuhan, Bezirk Hongshan; der Yulin Hongjin Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt in der Autonomen Region Guangxi der Zhuang; der Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt Luoyang Hongjin in der Provinz Henan; und der Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt Xuzhou im nördlichen Teil der Provinz Jiangsu. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt Puyang Hongjin in der Provinz Henan. Kaifeng Hongjin Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt in der Provinz Henan; Qinzhou Hongjin Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt in der Region Guangxi; Huangshi Hongjin Agrar- und Nebenprodukt-Börsenmarkt in der Provinz Hubei; Huai'an Hongjin-Markt in der Provinz Jiangsu; Panjin-Markt in der Provinz Liaoning; und der Suizhou-Markt in der Stadt Suizhou sowie der Verkauf von Immobilien. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. China Agri-Products Exchange Limited ist eine Tochtergesellschaft der Wang On Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Agri-Products Exchange Limited entwickelte sich von HK$869M (FY2021) auf HK$384M (FY2025), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.7M (−32.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.