CEKD Berhad, an investment holding company, (0238) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 55.5M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3200 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3200 MYR bis 0.7100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 0.2650 MYR – 0.9071 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3200 MYR – 0.7100 MYR · der Kurs von 0.2900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.5000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

CEKD Berhad, an investment holding company, (0238) notiert aktuell bei 0.2900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEKD Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 40.1M MYR bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.2M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3200 MYR (Bear Case) bis 0.7100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2900 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0238 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEKD Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Stanzformen in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Flachstanzformen, Rotationsstanzformen, Prägeprodukte und anderes Zubehör an; und Anpassungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEKD Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Stanzformen in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Flachstanzformen, Rotationsstanzformen, Prägeprodukte und anderes Zubehör an; und Anpassungsdienste. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit zugehörigen Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Zubehör. Das Unternehmen bedient die Papierdruck- und -verpackungs-, Elektro- und Elektronik-, Automobil-, Kunststoffverpackungs-, Textil- und Lederindustrie. Das Unternehmen war früher als Print & Pack Solution Group Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2020 in CEKD Berhad. CEKD Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEKD Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 28.2M MYR (FY2021) auf 37.1M MYR (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.4M MYR (+0.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.