0294 (0294) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$167M

0 0294 0294 · HK

KursHK$0.8100

Fair ValueHK$0.7100

Potenzial-12.3%

Qualität52/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.6700 – HK$0.7400

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7600 – HK$1.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.6700 – HK$0.7400 · der Kurs von HK$0.8100 notiert über dem Fair Value von HK$0.7100. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0294 (0294) notiert aktuell bei HK$0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0294 einen Umsatz von HK$197M bei einer Nettomarge von -41.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$123M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$197M

Umsatzwachstum (J/J) +13.7%

Nettomarge -41.4%

Eigenkapitalrendite -8.5%

Free Cashflow HK$1.8M FY2025

Operative Marge -6.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.4000

Dividendenrendite 2.6%

Gewinnwachstum (J/J) -7.9%

Nettoliquidität HK$123M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0294 entwickelte sich von HK$420M (FY2021) auf HK$186M (FY2025) — rund −18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$59.9M.

Umsatz −18.4%/Jahr

FY21 HK$420M

FY22 HK$390M

FY23 HK$366M

FY24 HK$234M

FY25 HK$186M

Nettoergebnis

FY21 −HK$27.8M

FY22 HK$30.7M

FY23 −HK$23.2M

FY24 −HK$48.2M

FY25 −HK$59.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB	kr 165.70	kr 144.10	-13%
Ralph Lauren Corporation RL	$366.55	$365.78	-0%
Moncler S.p.A MONRY	$57.68	$55.30	-4%
Gildan Activewear Inc GIL	$52.09	$33.02	-37%
LPP SA LPP	21,880 PLN	18,197 PLN	-17%
Levi Strauss & Co LEVI	$23.37	$16.66	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0294 (0294) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7100 gegenüber einem Kurs von HK$0.8100 — rund −12% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0294?

Unser modellbasierter Fair Value für 0294 liegt bei HK$0.7100 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0294?

0294 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0294 (0294)?

0294 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$197M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0294?

Die Nettomarge von 0294 liegt bei rund -41.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0294 eine Dividende?

0294 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.