Yangtzekiang Garment Limited (0294) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$167M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.6700 bis HK$0.7400), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7600 – HK$2.14 · Fair‑Value‑Band HK$0.6700 – HK$0.7400 · der Kurs von HK$1.03 notiert über dem Fair Value von HK$0.7100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yangtzekiang Garment Limited (0294) notiert aktuell bei HK$1.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yangtzekiang Garment Limited einen Umsatz von HK$197M bei einer Nettomarge von -41.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$123M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6700 (Bear Case) bis HK$0.7400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 0294 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$3.11) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yangtzekiang Garment Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidungs- und Textilprodukte in Hongkong, Festlandchina, Großbritannien, Italien, Spanien, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yangtzekiang Garment Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidungs- und Textilprodukte in Hongkong, Festlandchina, Großbritannien, Italien, Spanien, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Bekleidung und Textilien; Beteiligungen an Joint Ventures; und Immobilienleasing. Das Unternehmen bietet Herren- und Damenhemden, Hosen, Shorts, Poloshirts, T-Shirts, Jacken und Strickoberbekleidung usw. an; Sporthemden, Blusen und Freizeithemden; Röcke und Anzüge; und Boxershorts, Slips, gewebte und gestrickte Pyjamas und Damennachthemden. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Stricken und Färben von Stoffen; Herstellung und Verkauf von Textilgarnprodukten; Vermietung von Gewerbe- und Industrieräumen; und Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Bekleidungsverarbeitung. Yangtzekiang Garment Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yangtzekiang Garment Limited entwickelte sich von HK$420M (FY2021) auf HK$186M (FY2025), rund −18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$59.9M.

0294 ist 31% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.