Cheryong Electric Co (033100) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 687B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,603 KRW bis 114,435 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,025 KRW – 92,865 KRW · Fair‑Value‑Band 24,603 KRW – 114,435 KRW · der Kurs von 45,000 KRW notiert über dem Fair Value von 33,183 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Cheryong Electric Co (033100) notiert aktuell bei 45,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,183 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheryong Electric Co einen Umsatz von 208B KRW bei einer Nettomarge von 25.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,603 KRW (Bear Case) bis 114,435 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 033100 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (88,027 KRW) gegenüber Substanzwert (9,984 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheryong Electric Co., Ltd. produziert und vertreibt elektrische Elektrogeräte in Südkorea. Es bietet Transformatoren wie amorphe Transformatoren, feste Isolationsverteilung, ölgetauchte Transformatoren, Gießharztransformatoren, PAD-montierte Transformatoren, Mastmontagetransformatoren, Spartransformatoren, erdbebensichere Gießharztransformatoren, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheryong Electric Co., Ltd. produziert und vertreibt elektrische Elektrogeräte in Südkorea. Es bietet Transformatoren wie amorphe Transformatoren, feste Isolationsverteilung, ölgetauchte Transformatoren, Gießharztransformatoren, PAD-montierte Transformatoren, Mastmontagetransformatoren, Spartransformatoren, erdbebensichere Gießharztransformatoren, Tauchtransformatoren und feste Überkopf-Isolationstransformatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gasisolierte Schaltanlagen für die Stromübertragung und -verteilung sowie für U-Bahn-Anwendungen an. und Polymer-Blitzableiter und Hybrid-Trennschalter. Das Unternehmen war früher als Cheryong Industrial bekannt und änderte seinen Namen in Cheryong Electric Co.,Ltd. im November 2011. Cheryong Electric Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheryong Electric Co entwickelte sich von 48.8B KRW (FY2021) auf 224B KRW (FY2025), rund +46.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.7B KRW (+166.0%/Jahr seit FY2021).

033100 ist 26% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.