Incheon City Gas Co (034590) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 108B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 136% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (48,130 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,868 KRW – 27,600 KRW · Fair‑Value‑Band 48,130 KRW – 78,120 KRW · der Kurs von 26,500 KRW notiert unter dem Fair Value von 62,496 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Incheon City Gas Co (034590) notiert aktuell bei 26,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 62,496 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Incheon City Gas Co einen Umsatz von 553B KRW bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48,130 KRW (Bear Case) bis 78,120 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,500 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 034590 ist mit 136% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (94,034 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (17,932 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Incheon City Gas Co., Ltd. liefert Stadtgas in Südkorea. Es bietet Stadtgas hauptsächlich zum Heizen, Kochen, für industrielle Prozesse, zum Betanken von Erdgasfahrzeugen sowie als Brennstoffquelle für die Stromerzeugung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Incheon City Gas Co., Ltd. liefert Stadtgas in Südkorea. Es bietet Stadtgas hauptsächlich zum Heizen, Kochen, für industrielle Prozesse, zum Betanken von Erdgasfahrzeugen sowie als Brennstoffquelle für die Stromerzeugung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an. Das Unternehmen ist außerdem in der Vermietung von Anlageimmobilien tätig, erzielt Mieteinnahmen und liefert Strom. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Incheon City Gas Co entwickelte sich von 504B KRW (FY2021) auf 963B KRW (FY2025), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.2B KRW (+50.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.