EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

YGM Trading Ltd (0375) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von YGM Trading Ltd HK$0,57, Kurs HK$0,98, Potenzial −41,5 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · HK · ISIN HK0375001663

YT Wenige Daten 27.09.2026

YGM Trading Ltd

0375 · HK

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,5700 HK$ · Stark überbewertet (−41,5 %)
!Qualität 53/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −8,0 %/J)
!Verlustbringend · -13,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/12)
!Schmaler Burggraben 5/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Beobachte YGM Trading Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,67 HK$ 0,6775 HK$ Fair Value 0,5700 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6775 HK$ – 1,67 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,5700 HK$ – 0,5800 HK$ · der Kurs von 0,9750 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,5700 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

YGM Trading in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob YGM Trading auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

YGM Trading Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung in Hongkong, Taiwan, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Bekleidung, Lizenzierung von Marken, Druck und damit verbundene Dienstleistungen sowie Immobilienvermietung.

Mehr anzeigen

YGM Trading Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung in Hongkong, Taiwan, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Bekleidung, Lizenzierung von Marken, Druck und damit verbundene Dienstleistungen sowie Immobilienvermietung.  Das Segment „Verkauf von Bekleidung“ bietet Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung. Das Segment Lizenzierung von Marken bietet die Verwaltung und Lizenzierung von Marken für Lizenzeinnahmen. Das Segment Druck und damit verbundene Dienstleistungen bietet die Bereitstellung von Sicherheitsdruck und den Verkauf von Druckerzeugnissen. Das Segment Immobilienvermietung bietet die Vermietung von Immobilien zur Erzielung von Mieteinnahmen. Das Unternehmen bietet Hemden, Blusen, Hosen und Freizeithosen, Blousons, Poloshirts, T-Shirts usw.; Hüte für Männer, Frauen und Kinder; Golf- und Skibekleidung; Parfüm, Uhren, Brillen, Lederwaren und Heimtextilien; sowie Anzüge und Freizeitkleidung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Sicherheits- und allgemeinen Geschäftsdruckdiensten tätig. der Handel mit Druckerzeugnissen; und die Entwicklung von Authentifizierungs- und elektronischen Fälschungserkennungslösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Ashworth, Black Clover, Guy Laroche, J.Lindeberg und Michel Rene an. Es bedient Kunden über ein Vertriebsnetz von Verkaufsstellen. YGM Trading Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Aktienanalyse

YGM Trading Ltd (0375) notiert aktuell bei 0,9750 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 HK$ liegt, also 41,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,94 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9750 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5700 HK$, und 5 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,5700 HK$ (Bear) bis 0,5800 HK$ (Bull), der Kurs von 0,9750 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von YGM Trading Ltd entwickelte sich von 216 Mio. HK$ (FY2021) auf 178 Mio. HK$ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23,7 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 191 Mio. HK$ (≈ 21,4 Mio. €) · KUV 1,14 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1400 HK$ · Dividendenrendite 8,7 % · Nettomarge −13,3 % · Eigenkapitalrendite −5,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,5 % · Operative Marge −0,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0375 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,5700 HK$ Fair Value 0,5700 HK$ Bull 0,5800 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,58 HK$ 3,31 HK$ 4,64 HK$ 81
Wachstums-DCF 2,66 HK$ 3,37 HK$ 4,55 HK$ 80
Owner Earnings 0,9900 HK$ 1,15 HK$ 1,44 HK$ 78
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,58 HK$ 3,31 HK$ 4,64 HK$ 81
Owner Earnings 0,9900 HK$ 1,15 HK$ 1,44 HK$ 78
5J-Umsatz-Exit 1,38 HK$ 1,44 HK$ 1,53 HK$ 74
5J-EBITDA-Exit 2,26 HK$ 2,97 HK$ 3,91 HK$ 76
10J-Umsatz-Exit 1,85 HK$ 1,94 HK$ 2,01 HK$ 68
10J-EBITDA-Exit 2,37 HK$ 2,86 HK$ 3,37 HK$ 70
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 0,5700 HK$ 0,5700 HK$ 0,5800 HK$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,8800 HK$ 0,9600 HK$ 1,08 HK$ 69
DDM mehrstufig 0,8800 HK$ 1,09 HK$ 1,37 HK$ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 0,5900 HK$ 0,6000 HK$ 0,6200 HK$ 66
EV/EBITDA 2,30 HK$ 2,88 HK$ 3,46 HK$ 67
EV/Umsatz 0,5800 HK$ 0,5900 HK$ 0,6000 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,25 HK$ 1,67 HK$ 2,49 HK$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,66 HK$ 3,37 HK$ 4,55 HK$ 80
Umsatz-Margen-DCF 1,38 HK$ 1,49 HK$ 1,66 HK$ 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 0,5700 HK$ 0,5700 HK$ 0,5800 HK$ 72

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn 0375 den Fair Value erreicht

Leg 0375 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 8
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−25,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −16,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−57,3 % (2020) → 0,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−36,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −37,4 % im Jahr.

0375 wirkt überbewertet: Fair Value 42 % unter dem Kurs. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

YGM Trading Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apparel Retail · 99 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −41,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −13,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −0,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −11,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 8,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,06× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,15× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,7× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 53
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 100
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A ITX 53,26 € 58,59 € +10 %
Fast Retailing Co 6288 33,92 HK$ 30,82 HK$ −9 %
The TJX Companies, Inc TJX 130,06 $ 84,95 $ −35 %
Ross Stores, Inc ROST 237,09 $ 118,41 $ −50 %
Burlington Stores, Inc BURL 254,69 $ 150,49 $ −41 %
Trent Limited TRENT 2.669 ₹ 709,49 ₹ −73 %
lululemon athletica inc., LULU 101,30 $ 307,70 $ +204 %
Aritzia Inc ATZ 117,81 C$ 129,59 C$ +10 %
The Gap, Inc GAP 21,82 $ 37,58 $ +72 %
Urban Outfitters, Inc URBN 75,35 $ 93,57 $ +24 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

YGM Trading Ltd · Fair Value
0,5700 HK$ −42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "YGM Trading Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0375

Häufige Fragen

Ist YGM Trading Ltd (0375) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,9750 HK$, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0375?
Unser modellbasierter Fair Value für YGM Trading Ltd liegt bei 0,5700 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,9750 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0375?
YGM Trading Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat YGM Trading Ltd (0375)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, optimistisches Szenario 0,5800 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die YGM Trading Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,9750 HK$ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, optimistisches Szenario 0,5800 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von YGM Trading Ltd (0375)?
YGM Trading Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 168 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt YGM Trading Ltd eine Dividende?
YGM Trading Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von YGM Trading Ltd (0375) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste YGM Trading Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -36,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0375?
Unsere Modelle diskontieren YGM Trading Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei YGM Trading Ltd sind das -36,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat YGM Trading Ltd (0375) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von YGM Trading Ltd um -8,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -36,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von YGM Trading Ltd (0375)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von YGM Trading Ltd einpreist (-36,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von YGM Trading Ltd (0375)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet YGM Trading Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von YGM Trading Ltd (0375)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für YGM Trading Ltd liegt er bei 0,5700 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,9750 HK$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die YGM Trading Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0375 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,9750 HK$, Fair Value 0,5700 HK$, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0375?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,9750 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 HK$). Bei YGM Trading Ltd liegen zwischen beiden 0,4050 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist YGM Trading Ltd wert?
An der Börse wird YGM Trading Ltd mit rund 191 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,9750 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0375?
Unsere Modelle spannen für YGM Trading Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, mittleres 0,5700 HK$, optimistisches 0,5800 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,9750 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von YGM Trading Ltd (0375)?
Kennzahlen zur Bilanz von YGM Trading Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0375 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
YGM Trading Ltd notiert bei 0,9750 HK$, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,29 HK$ und 11 % über dem Tief von 0,8800 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 HK$.
Welche Aktien sind mit YGM Trading Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Industria de Diseño Textil, S.A, Fast Retailing Co, The TJX Companies, Inc, Ross Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die YGM Trading Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,9750 HK$, berechneter Fair Value 0,5700 HK$ (−42 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0375 berechnet?
Wir rechnen YGM Trading Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. YGM Trading Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von YGM Trading Ltd (0375)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,9750 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 HK$, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei YGM Trading Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5800 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (0,5700 HK$ bis 0,5800 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von YGM Trading Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YGM Trading Ltd (0375)?
Die Marktkapitalisierung von YGM Trading Ltd beträgt 191 Mio. HK$ (≈ 21,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von YGM Trading Ltd (0375)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von YGM Trading Ltd liegt bei 1,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von YGM Trading Ltd (0375)?
Der Gewinn je Aktie von YGM Trading Ltd beträgt −0,1400 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von YGM Trading Ltd (0375)?
Die Dividendenrendite von YGM Trading Ltd liegt bei 8,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von YGM Trading Ltd (0375)?
Die Nettomarge von YGM Trading Ltd liegt bei −13,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von YGM Trading Ltd (0375)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von YGM Trading Ltd liegt bei −5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von YGM Trading Ltd (0375)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von YGM Trading Ltd bei −1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von YGM Trading Ltd (0375)?
Die operative Marge von YGM Trading Ltd liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von YGM Trading Ltd (0375)?
Der Umsatz von YGM Trading Ltd wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von YGM Trading Ltd (0375)?
Der Gewinn je Aktie von YGM Trading Ltd wächst um −77,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von YGM Trading Ltd (0375)?
Der freie Cashflow von YGM Trading Ltd beträgt 34,7 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat YGM Trading Ltd (0375)?
YGM Trading Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 48,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

YGM Trading Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und YGM Trading Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.