YGM Trading Limited (0375) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$191M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6775 – HK$1.67 · der Kurs von HK$1.00 notiert über dem Fair Value von HK$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YGM Trading Limited (0375) notiert aktuell bei HK$1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YGM Trading Limited einen Umsatz von HK$168M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$48.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 0375 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.72) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YGM Trading Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung in Hongkong, Taiwan, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Bekleidung, Lizenzierung von Marken, Druck und damit verbundene Dienstleistungen sowie Immobilienvermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YGM Trading Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung in Hongkong, Taiwan, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verkauf von Bekleidung, Lizenzierung von Marken, Druck und damit verbundene Dienstleistungen sowie Immobilienvermietung.  Das Segment „Verkauf von Bekleidung“ bietet Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung. Das Segment Lizenzierung von Marken bietet die Verwaltung und Lizenzierung von Marken für Lizenzeinnahmen. Das Segment Druck und damit verbundene Dienstleistungen bietet die Bereitstellung von Sicherheitsdruck und den Verkauf von Druckerzeugnissen. Das Segment Immobilienvermietung bietet die Vermietung von Immobilien zur Erzielung von Mieteinnahmen. Das Unternehmen bietet Hemden, Blusen, Hosen und Freizeithosen, Blousons, Poloshirts, T-Shirts usw.; Hüte für Männer, Frauen und Kinder; Golf- und Skibekleidung; Parfüm, Uhren, Brillen, Lederwaren und Heimtextilien; sowie Anzüge und Freizeitkleidung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Sicherheits- und allgemeinen Geschäftsdruckdiensten tätig. der Handel mit Druckerzeugnissen; und die Entwicklung von Authentifizierungs- und elektronischen Fälschungserkennungslösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Ashworth, Black Clover, Guy Laroche, J.Lindeberg und Michel Rene an. Es bedient Kunden über ein Vertriebsnetz von Verkaufsstellen. YGM Trading Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YGM Trading Limited entwickelte sich von HK$216M (FY2021) auf HK$178M (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.7M.

0375 ist 43% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.