0435 (0435) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$3.8B

0 0435 0435 · HK

KursHK$2.16

Fair ValueHK$2.35

Potenzial+8.8%

Qualität58/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.14 – HK$3.57

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.04 – HK$2.66 · Fair‑Value‑Band HK$1.14 – HK$3.57 · der Kurs von HK$2.16 notiert unter dem Fair Value von HK$2.35. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0435 (0435) notiert aktuell bei HK$2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0435 einen Umsatz von HK$778M bei einer Nettomarge von -35.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.4B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$778M

Umsatzwachstum (J/J) -4.8%

Nettomarge -35.4%

Eigenkapitalrendite -2.2%

Free Cashflow HK$461M FY2026

Operative Marge 63.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1000

Dividendenrendite 8.5%

Gewinnwachstum (J/J) -68.0%

Nettoverschuldung HK$4.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0435 entwickelte sich von HK$803M (FY2022) auf HK$778M (FY2026) — rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$275M.

Umsatz −0.8%/Jahr

FY22 HK$803M

FY23 HK$809M

FY24 HK$783M

FY25 HK$824M

FY26 HK$778M

Nettoergebnis

FY22 HK$103M

FY23 −HK$28.4M

FY24 −HK$28.4M

FY25 −HK$115M

FY26 −HK$275M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GMG GMG	A$31.10	A$10.84	-65%
Goodman Group GMGSF	$21.70	$4.84	-78%
VICI Properties Inc VICI	$26.72	$41.74	+56%
W. P. Carey Inc WPC	$72.30	$55.97	-23%
Stockland STKAF	$3.00	$2.58	-14%
Charter Hall Group CTOUF	$15.42	$10.45	-32%

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Häufige Fragen

Ist 0435 (0435) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.35 gegenüber einem Kurs von HK$2.16 — rund +9% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0435?

Unser modellbasierter Fair Value für 0435 liegt bei HK$2.35 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.16.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0435?

0435 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0435 (0435)?

0435 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$778M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0435?

Die Nettomarge von 0435 liegt bei rund -35.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0435 eine Dividende?

0435 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.