0440 (0440) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$12.1B

0 0440 0440 · HK

KursHK$37.72

Fair ValueHK$75.44

Potenzial+100.0%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$56.58 – HK$94.30

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$26.96 – HK$41.90 · Fair‑Value‑Band HK$56.58 – HK$94.30 · der Kurs von HK$37.72 notiert unter dem Fair Value von HK$75.44. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0440 (0440) notiert aktuell bei HK$37.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$75.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0440 einen Umsatz von HK$6.5B bei einer Nettomarge von 31.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.8B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.5B

Umsatzwachstum (J/J) +20.6%

Nettomarge 31.7%

Eigenkapitalrendite 6.0%

Free Cashflow HK$4.8B FY2025

KGV 6.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 42.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$3.79

Dividendenrendite 6.7%

Gewinnwachstum (J/J) +16.5%

Nettoliquidität HK$10.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0440 entwickelte sich von HK$7.5B (FY2021) auf HK$6.5B (FY2025) — rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.1B (+12.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −3.5%/Jahr

FY21 HK$7.5B

FY22 HK$4.5B

FY23 HK$5.0B

FY24 HK$5.4B

FY25 HK$6.5B

Nettoergebnis +12.0%/Jahr

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.7B

FY25 HK$2.1B

Ist 0440 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹786.40	₹1,389	+77%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	5,650 IDR	5,671 IDR	+0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,590 IDR	5,180 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	171,600 KRW	165,579 KRW	-4%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,220 IDR	8,440 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist 0440 (0440) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$75.44 gegenüber einem Kurs von HK$37.72 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0440?

Unser modellbasierter Fair Value für 0440 liegt bei HK$75.44 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$37.72.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0440?

0440 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0440 (0440)?

0440 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0440?

Die Nettomarge von 0440 liegt bei rund 31.7% — das Unternehmen behält damit etwa 31.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0440 eine Dividende?

0440 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.74% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.