China Cultural Tourism and Agriculture Group (0542) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$991M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2200 – HK$1.77 · Fair‑Value‑Band HK$0.4500 – HK$0.7500 · der Kurs von HK$0.8400 notiert über dem Fair Value von HK$0.6000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Cultural Tourism and Agriculture Group (0542) notiert aktuell bei HK$0.8400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Cultural Tourism and Agriculture Group einen Umsatz von HK$762M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 258.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 274.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$756M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4500 (Bear Case) bis HK$0.7500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0542 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$7.10) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Immobilienentwicklung, im Hotelgewerbe und im Handel mit Lebensmitteln und Getränken tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklungsgeschäft, Hotelgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Immobilienentwicklung, im Hotelgewerbe und im Handel mit Lebensmitteln und Getränken tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklungsgeschäft, Hotelgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Segment Property Development Business entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien in Zhongshan. Dieses Segment bietet auch Agenturdienstleistungen an; und betreibt Clubhäuser. Das Segment Hotel Business bietet Unterlizenzen an Hotelbetreiber und damit verbundene Managementaktivitäten. Das Segment „Sonstige Geschäfte“ handelt mit Waren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kulturtourismus, E-Commerce, Agrarprodukte und Lebensmittelverarbeitung tätig. und produziert und vertreibt Hygieneprodukte. Das Unternehmen war früher als TFG International Group Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited. China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Cultural Tourism and Agriculture Group entwickelte sich von HK$16.5M (FY2021) auf HK$762M (FY2025), rund +160.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$53.5M.

0542 ist 29% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.