0542 (0542) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$991M

0 0542 0542 · HK

KursHK$0.6500

Fair ValueHK$0.6000

Potenzial-7.7%

Qualität58/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4500 – HK$0.7500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$1.77 · Fair‑Value‑Band HK$0.4500 – HK$0.7500 · der Kurs von HK$0.6500 notiert über dem Fair Value von HK$0.6000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0542 (0542) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0542 einen Umsatz von HK$762M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 258.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 274.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$756M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$762M

Umsatzwachstum (J/J) +259%

Nettomarge 7.0%

Eigenkapitalrendite 275%

Free Cashflow HK$513M FY2025

KGV 21.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -23.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Nettoverschuldung HK$756M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0542 entwickelte sich von HK$16.5M (FY2021) auf HK$762M (FY2025) — rund +160.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$53.5M.

Umsatz +160.8%/Jahr

FY21 HK$16.5M

FY22 HK$1.6B

FY23 HK$305M

FY24 HK$216M

FY25 HK$762M

Nettoergebnis

FY21 −HK$326M

FY22 HK$265M

FY23 −HK$193M

FY24 −HK$203M

FY25 HK$53.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,790	₹1,278	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0542 (0542) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6000 gegenüber einem Kurs von HK$0.6500 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0542?

Unser modellbasierter Fair Value für 0542 liegt bei HK$0.6000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0542?

0542 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0542 (0542)?

0542 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$762M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0542?

Die Nettomarge von 0542 liegt bei rund 7.0% — das Unternehmen behält damit etwa 7.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.