Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company (0560) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$740M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7177). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5760 – HK$0.9832 · Fair‑Value‑Band HK$0.7177 – HK$1.29 · der Kurs von HK$0.6150 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9840. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company (0560) notiert aktuell bei HK$0.6150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9840 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$234M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7177 (Bear Case) bis HK$1.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 0560 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.92) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Terminallogistik, Personenbeförderung auf Wasserstraßen und Kraftstoffversorgung in Hongkong und Festlandchina tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Terminallogistik, Personenbeförderung auf Wasserstraßen und Kraftstoffversorgung in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Frachttransport, Frachtumschlag und -lagerung, Personentransport, Kraftstoffversorgung sowie Unternehmens- und andere Geschäfte. Das Unternehmen bietet Frachtvermittlung, Zubringertransporte, Schiffsvermittlung, Hafenabfertigung sowie Lager- und Lagerungsdienstleistungen an; betreibt fünf Fährverbindungen zum Innenhafen und zu den vorgelagerten Inseln; und entwickelt die wasserkulturellen Tourismusprojekte im Victoria Harbour. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Speditionsagenturdienstleistungen tätig; Direkttransport von Flussgütern; Hafenfracht- und Containerumschlag; Frachtkonsolidierung und Tieflagerung; Dienstleistungen einer Personenbeförderungsagentur; Passagierbeförderungsdienste; Betrieb eines Reisebüros; und Bereitstellung von Fährdiensten und Chartervermietung von Schiffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ölhandels- und Schiffsbunkerdienstleistungen an; Chartervermietung von Schiffen; sowie Betrieb und Management von Anlagenwartungsdiensten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diesel und Schmierstoffe für Passagierfähren und Frachtschiffe an. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chu Kong Shipping Enterprises (Holdings) Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.0M (+4.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.