Hongkong Chinese Limited (0655) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$799M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0300 bis HK$0.1000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2080 – HK$0.6614 · Fair‑Value‑Band HK$0.0300 – HK$0.1000 · der Kurs von HK$0.4200 notiert über dem Fair Value von HK$0.1000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hongkong Chinese Limited (0655) notiert aktuell bei HK$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$53.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$394M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0300 (Bear Case) bis HK$0.1000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0655 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.93) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hongkong Chinese Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheitsdienstleistungen und Hotelbetrieben in Hongkong, Festlandchina, der Republik Singapur, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hongkong Chinese Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheitsdienstleistungen und Hotelbetrieben in Hongkong, Festlandchina, der Republik Singapur, Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Treasury-Investitionen, Wertpapierinvestitionen und Sonstige tätig. Das Segment Immobilieninvestitionen beschäftigt sich mit der Vermietung und dem Weiterverkauf von Immobilien. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Immobilien. Das Segment Treasury Investment investiert in Geldmärkte. Das Segment Securities Investment befasst sich mit der Anlage in Wertpapiere, die zu Handelszwecken gehalten werden. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Projektmanagementdienstleistungen tätig. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine Motoryacht. Hongkong Chinese Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Lippo Capital Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongkong Chinese Limited entwickelte sich von HK$81.1M (FY2022) auf HK$54.5M (FY2026), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$892M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.