Zhong Ji Longevity Science Group (0767) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$312M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2550). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1360 bis HK$0.2550) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1080 – HK$9.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.1360 – HK$0.2550 · der Kurs von HK$0.3600 notiert über dem Fair Value von HK$0.2040. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhong Ji Longevity Science Group (0767) notiert aktuell bei HK$0.3600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2040 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhong Ji Longevity Science Group einen Umsatz von HK$126M bei einer Nettomarge von -13.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1360 (Bear Case) bis HK$0.2550 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 0767 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhong Ji Longevity Science Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Geldverleihgeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist über Longevity Science Business tätig. Geldverleih- und Finanzberatungsgeschäft; Wertpapiere und andere Anlagen; und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhong Ji Longevity Science Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Geldverleihgeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist über Longevity Science Business tätig. Geldverleih- und Finanzberatungsgeschäft; Wertpapiere und andere Anlagen; und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen bietet diagnostische Beratung, Gesundheits- und medizinische Tests und Untersuchungen sowie den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln zur Krebsprävention und Immunität sowie den Verkauf und Vertrieb von Langlebigkeitswein an. Darüber hinaus ist sie im Halten von Kapitalbeteiligungen tätig; Investition in kurz- und langfristige Finanzanlagen; Bereitstellung von Darlehensfinanzierungs- und -verwaltungsdienstleistungen; und Erbringung von Finanz- und Anlageberatung sowie Finanzberatungs- und Managementdienstleistungen; und Investitionen in Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsberatungsdienstleistungen an und handelt mit medizinischen Produkten. Zhong Ji Longevity Science Group Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhong Ji Longevity Science Group entwickelte sich von HK$63.0M (FY2021) auf HK$165M (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$16.8M.

0767 ist 43% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.