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Datenbasierte Aktienbewertung

Shimao Property Holdings Ltd (0813) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shimao Property Holdings Ltd HK$0,05, Kurs HK$0,04, Potenzial +28,7 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

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Immobilien HK · ISIN KYG810431042

SP Shimao Property Holdings Ltd Logo Wenige Daten 13.11.2026

Shimao Property Holdings Ltd

0813 · HK

Günstig (22 % unter dem fairen Wert), aber schwache Firma und fallender Kurs: erfüllt 1 von 3 Regeln.

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Fair Value HK$0,0489 · Unterbewertet 
Positiver freier Cashflow 
Über den Vergleichswerten (7/10) 
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −11,7 %/J in HKD) 
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) 
Umsatz im letzten Quartal 26 % unter Vorjahr. 
Geändert am 29.10.: HK$0,0830 → HK$0,0564 
Qualität 34/100 
Fallender Kurs (Abwärtstrend) 
Verlustbringend · 70,1 % Nettomarge (TTM) · ohne Einmalertrag GJ2025 -157,9 % 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 34/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten 
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$17,75 HK$0,0360 Fair Value HK$0,0489 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,0360 – HK$17,75 · Fair‑Value‑Band HK$0,0285 – HK$0,0770 · der Kurs von HK$0,0380 notiert unter dem Fair Value von HK$0,0489. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 13.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shimao Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig.

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Das Unternehmen entwickelt und investiert Wohn- und Gewerbeimmobilien; und betreibt Hotels und Einkaufszentren, bietet außerdem Zimmervermietung, den Verkauf von Speisen und Getränken sowie andere Nebendienstleistungen an. Das Unternehmen ist im Handel mit Baumaterialien und in der Immobilienverwaltung tätig.

Das Unternehmen war früher als Shimao Property Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Shimao Group Holdings Limited. Shimao Group Holdings Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Shimao Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gemfair Investments Limited.

Aktienanalyse

Shimao Property Holdings Ltd (0813) notiert aktuell bei HK$0,0380, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,0489 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Shimao Property Holdings Ltd entwickelte sich von CNY 108 Mrd. (FY2021) auf CNY 27,7 Mrd. (FY2025), rund −28,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 14,1 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$394 Mio. (≈ 45,6 Mio. €) Mikro · Nettomarge 50,9 % · Eigenkapitalrendite 56,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −4,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −25,7 % · Umsatz (12 Monate) CNY 24,6 Mrd. · Umsatzwachstum (J/J) −26,1 % · Gewinnwachstum (J/J) +16,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$0,0285 bis HK$0,0770, der Kurs von HK$0,0380 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 86 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 41 % Fair-Value-Potenzial, 0813 ist mit 29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$0,0489
Spanne HK$0,0285 bis HK$0,0770
Kurs HK$0,0380 · Potenzial +28,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF HK$0,9700 HK$3,24 HK$6,38 73
Wachstums-DCF HK$0,9400 HK$2,99 HK$5,69 72
5J-Umsatz-Exit k.A. k.A. HK$0,4800 68
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0,9700 HK$3,24 HK$6,38 73
5J-Umsatz-Exit k.A. k.A. HK$0,4800 68
10J-Umsatz-Exit k.A. HK$0,5700 HK$1,69 63
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple HK$8,95 HK$11,93 HK$14,91 57
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0,9400 HK$2,99 HK$5,69 72
Umsatz-Margen-DCF k.A. k.A. HK$0,6900 68

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 44
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 29
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 11
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 0
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,7 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,4 % gegen 1,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → −143 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

0813 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shimao Property Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 492 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +28,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite 6,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 119,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) −25,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −26,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Immobilienentwicklung-Median · niedriger = günstiger

KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,02× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 0,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 2,6× · Günstigste 25 %
PEG 0,22× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)72 · Sektor 69
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 62

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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CK Asset Holdings 1113 HK$49,24 HK$72,05 +46 % vs. 0813
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$110,90 HK$156,00 +41 % vs. 0813
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 ¥7,48 ¥5,64 −25 % vs. 0813
Sino Land Company 0083 HK$10,38 HK$6,32 −39 % vs. 0813
Lodha Developers Limited LODHA ₹1.220 ₹271,92 −78 % vs. 0813
DLF Limited DLF ₹758,75 ₹167,48 −78 % vs. 0813
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Shimao Property Holdings Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shimao Property Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0813

Häufige Fragen

Ist Shimao Property Holdings Ltd (0813) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,0489 gegenüber einem Kurs von HK$0,0380, rund +29 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0813?
Unser modellbasierter Fair Value für Shimao Property Holdings Ltd liegt bei HK$0,0489 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,0380.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0813?
Shimao Property Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,0489 (Stand 13.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,0285 bis HK$0,0770. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shimao Property Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,0489, gegenüber einem Kurs von HK$0,0380 rund +29 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,0285 bis HK$0,0770. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Shimao Property Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 24,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shimao Property Holdings Ltd liegt er bei HK$0,0489 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei HK$0,0380. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Shimao Property Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert 0813 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,0380, Fair Value HK$0,0489, rund +29 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0813?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,0380), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,0489). Bei Shimao Property Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,0109 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shimao Property Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Shimao Property Holdings Ltd mit rund HK$394 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,0380; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,0489 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0813?
Unsere Modelle spannen für Shimao Property Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,0285, mittleres HK$0,0489, optimistisches HK$0,0770 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs HK$0,0380). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0813?
Der PEG-Wert von Shimao Property Holdings Ltd liegt bei 0,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shimao Property Holdings Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0813 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shimao Property Holdings Ltd notiert bei HK$0,0380, rund 86 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,2800 und 6 % über dem Tief von HK$0,0360 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,0489.
Welche Aktien sind mit Shimao Property Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shimao Property Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs HK$0,0380, berechneter Fair Value HK$0,0489 (+29 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0813 berechnet?
Wir rechnen Shimao Property Holdings Ltd mit 6 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,0489 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Shimao Property Holdings Ltd liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,0380. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,0489, das sind rund +29 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shimao Property Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0,0285 bis HK$0,0770). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Shimao Property Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Die Marktkapitalisierung von Shimao Property Holdings Ltd beträgt HK$394 Mio. (≈ 45,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Die Nettomarge von Shimao Property Holdings Ltd liegt bei 50,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shimao Property Holdings Ltd liegt bei 56,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shimao Property Holdings Ltd bei −4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Die operative Marge von Shimao Property Holdings Ltd liegt bei −25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Der Umsatz von Shimao Property Holdings Ltd wächst um −26,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Der Gewinn je Aktie von Shimao Property Holdings Ltd wächst um +16,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Der freie Cashflow von Shimao Property Holdings Ltd beträgt CNY 1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shimao Property Holdings Ltd (0813)?
Die Nettoverschuldung von Shimao Property Holdings Ltd beträgt CNY 170 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt Shimao Property Holdings Ltd die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Verwässerung abgezogen: HK$0,0575 → HK$0,0489. Die Zahl der Aktien ist im letzten Geschäftsjahr stark gewachsen, jeder Anteil ist damit kleiner. Wir ziehen dafür etwas ab: HK$0,0489 statt HK$0,0575. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +51 % zum Kurs.
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