Shimao Group (0813) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$711M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0805). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0600 – HK$24.34 · Fair‑Value‑Band HK$0.0805 – HK$0.1327 · der Kurs von HK$0.0640 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1105. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shimao Group (0813) notiert aktuell bei HK$0.0640, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shimao Group einen Umsatz von HK$28.4B bei einer Nettomarge von 50.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$170B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0805 (Bear Case) bis HK$0.1327 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0640 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0813 ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$40.26) gegenüber Gewinnbasiert (HK$6.04). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shimao Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shimao Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen entwickelt und investiert Wohn- und Gewerbeimmobilien; und betreibt Hotels und Einkaufszentren, bietet außerdem Zimmervermietung, den Verkauf von Speisen und Getränken sowie andere Nebendienstleistungen an. Das Unternehmen ist im Handel mit Baumaterialien und in der Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen war früher als Shimao Property Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Shimao Group Holdings Limited. Shimao Group Holdings Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong. Shimao Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gemfair Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shimao Group entwickelte sich von HK$108B (FY2021) auf HK$27.7B (FY2025), rund −28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.1B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.