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Starwood Property Trust, Inc (0L9F) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Starwood Property Trust, Inc $27,61, Kurs $13,08, Potenzial +111,1 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
SP
Viele Daten
24.09.2026
Starwood Property Trust, Inc
0L9F · LSEGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 27,61 $ · Stark unterbewertet (+111,1 %)
!Qualität 48/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 60,5 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!14,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 52/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 12,80 $ bis 52,98 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,66 $ – 19,98 $ · Fair‑Value‑Band 12,80 $ – 52,98 $ · der Kurs von 13,08 $ notiert unter dem Fair Value von 27,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten.
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Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten. Das Segment Commercial and Residential Lending begibt, erwirbt, finanziert und verwaltet gewerbliche Ersthypotheken, Non-Agency-Wohnhypotheken, nachrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktien, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed Securities sowie andere Immobilien- und immobilienbezogene Schuldeninvestitionen, einschließlich notleidender oder notleidender Kredite. Das Segment Infrastrukturkredite beschafft, erwirbt, finanziert und verwaltet Investitionen in Infrastrukturkredite. Das Immobiliensegment befasst sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an stabilisierten und zu stabilisierenden Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Nettomietobjekten für Arztpraxen mit mehreren Mietern und diversifizierten Triple-Net-Leasingobjekten mit einem Mieter, die als Investitionen gehalten werden. Das Segment „Investitionen und Servicing“ verwaltet und erarbeitet problematische Vermögenswerte. erwirbt und verwaltet CMBS ohne Rating, Investment-Grade-Rating und Non-Investment-Grade-Rating, die nachrangige Anteile an Verbriefungs- und Wiederverbriefungstransaktionen umfassen; vergibt Conduit-Kredite mit dem Hauptzweck, diese Kredite in Verbriefungstransaktionen zu verkaufen; und erwirbt Gewerbeimmobilien, zu denen auch Immobilien gehören, die von CMBS-Trusts erworben wurden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Starwood Property Trust, Inc.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.
Aktienanalyse
Starwood Property Trust, Inc (0L9F) notiert aktuell bei 13,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 55,50 $ je Aktie; damit liegen 12 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,08 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,54 $, und 1 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,80 $ (Bear) bis 52,98 $ (Bull), der Kurs von 13,08 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Starwood Property Trust, Inc entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 412 Mio. $ (−1,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,6 Mrd. $ · KGV 0,1 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,18 $ · Dividendenrendite 14,7 % · Nettomarge 21,9 % · Eigenkapitalrendite 5,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 63 % Fair-Value-Potenzial, 0L9F ist mit 111 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,80 $
Fair Value 27,61 $
Bull 52,98 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1989 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
19,41 $
20,15 $
21,62 $
76
FCF-DCF
18,94 $
57,08 $
116,44 $
74
Wachstums-DCF
19,14 $
55,50 $
110,91 $
73
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
18,94 $
57,08 $
116,44 $
74
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
4,74 $
69
5J-EBITDA-Exit
3,70 $
29,98 $
61,07 $
68
10J-Umsatz-Exit
k.A.
8,34 $
22,72 $
64
10J-EBITDA-Exit
8,65 $
33,10 $
66,52 $
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
21,33 $
42,51 $
64,37 $
67
DDM mehrstufig
21,33 $
36,74 $
44,87 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
12,80 $
17,07 $
21,34 $
58
KBV-Multiple
19,06 $
25,41 $
31,76 $
55
EV/EBIT
5,15 $
20,76 $
36,37 $
59
EV/EBITDA
k.A.
13,33 $
27,08 $
62
Substanzwert
NCAV (Graham)
12,34 $
16,54 $
24,68 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
19,14 $
55,50 $
110,91 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
19,41 $
20,15 $
21,62 $
76
Benachrichtige mich, wenn 0L9F den Fair Value erreicht
Leg 0L9F auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
48/100
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
92
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
4
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
24
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,6 % gegen −4,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 76 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,5 % beim Kurs und +5,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,9 %
0L9F beobachten, Alarm bei Änderung →
Starwood Property Trust, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 20,32 $ | 22,74 $ | +12 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 9,45 $ | 23,63 $ | +150 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 9,12 $ | 12,95 $ | +42 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 11,34 $ | 10,73 $ | −5 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 14,10 $ | 23,05 $ | +63 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 12,31 $ | 30,78 $ | +150 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 11,83 $ | 13,08 $ | +11 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 5,77 $ | 14,43 $ | +150 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 8,72 $ | 7,60 $ | −13 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI | 6,24 $ | 15,60 $ | +150 % |
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Häufige Fragen
Ist Starwood Property Trust, Inc (0L9F) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,61 $ gegenüber einem Kurs von 13,08 $, rund +111 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0L9F?
Unser modellbasierter Fair Value für Starwood Property Trust, Inc liegt bei 27,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0L9F?
Starwood Property Trust, Inc hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,80 $, optimistisches Szenario 52,98 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Starwood Property Trust, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,61 $, gegenüber einem Kurs von 13,08 $ rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,80 $, optimistisches Szenario 52,98 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Starwood Property Trust, Inc eine Dividende?
Starwood Property Trust, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 14,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Starwood Property Trust, Inc (0L9F) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Starwood Property Trust, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0L9F?
Unsere Modelle diskontieren Starwood Property Trust, Inc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Starwood Property Trust, Inc sind das +16,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Starwood Property Trust, Inc (0L9F) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Starwood Property Trust, Inc einpreist (+16,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Starwood Property Trust, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Starwood Property Trust, Inc liegt er bei 27,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 13,08 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Starwood Property Trust, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0L9F unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,08 $, Fair Value 27,61 $, rund +111 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0L9F?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,08 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,61 $). Bei Starwood Property Trust, Inc liegen zwischen beiden 14,53 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Starwood Property Trust, Inc wert?
An der Börse wird Starwood Property Trust, Inc mit rund 4,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 13,08 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0L9F?
Unsere Modelle spannen für Starwood Property Trust, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,80 $, mittleres 27,61 $, optimistisches 52,98 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 13,08 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0L9F vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Starwood Property Trust, Inc notiert bei 13,08 $, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,90 $ und auf dem Tief von 13,08 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,61 $.
Welche Aktien sind mit Starwood Property Trust, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Dynex Capital, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Starwood Property Trust, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 13,08 $, berechneter Fair Value 27,61 $ (+111 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0L9F berechnet?
Wir rechnen Starwood Property Trust, Inc mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Starwood Property Trust, Inc liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 13,08 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,61 $, das sind rund +111 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Starwood Property Trust, Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,80 $ bis 52,98 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Starwood Property Trust, Inc lag 2014 bis 2025 bei −5,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,4 %, EBIT-Marge +5,6 %, Steuersatz +4,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −20,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Starwood Property Trust, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust, Inc beträgt 4,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 0,1 (Stand 26.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc beträgt 2,18 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die Dividendenrendite von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 14,7 % (Ausschüttung 88,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die Nettomarge von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Starwood Property Trust, Inc bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die operative Marge von Starwood Property Trust, Inc liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der Umsatz von Starwood Property Trust, Inc wächst um +21,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust, Inc wächst um −60,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Der freie Cashflow von Starwood Property Trust, Inc beträgt 616 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust, Inc (0L9F)?
Die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust, Inc beträgt 21,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 34,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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