Powerlong Real Estate Holdings (1238) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$762M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0913 bis HK$0.2012) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1800 – HK$7.41 · Fair‑Value‑Band HK$0.0913 – HK$0.2012 · der Kurs von HK$0.1850 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2012. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Powerlong Real Estate Holdings (1238) notiert aktuell bei HK$0.1850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2012 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powerlong Real Estate Holdings einen Umsatz von HK$22.6B bei einer Nettomarge von -26.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0913 (Bear Case) bis HK$0.2012 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1238 ist mit 9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$7.85) gegenüber Substanzwert (HK$4.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Powerlong Real Estate Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in gewerbliche Immobilienprojekte in der Volksrepublik China und entwickelt, betreibt und verwaltet diese.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powerlong Real Estate Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in gewerbliche Immobilienprojekte in der Volksrepublik China und entwickelt, betreibt und verwaltet diese. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, kommerzieller Betrieb und Wohnimmobilienverwaltung sowie andere mit der Immobilienentwicklung verbundene Geschäfte. Es entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien; und besitzt und betreibt Immobilienentwicklungsprojekte, die von der Gruppe und Dritten entwickelt wurden. Das Unternehmen ist auch an Immobilieninvestitionen beteiligt, hauptsächlich in Einkaufszentren, sowie an Hotelbetrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Betriebsdienstleistungen an, einschließlich Marktpositionierungs- und Mieterbeschaffungsdienstleistungen, kommerzielle Betriebs- und Managementdienstleistungen sowie andere Mehrwertdienste; Wohnimmobilienverwaltungsdienste wie Vorverkaufsverwaltungsdienste, Immobilienverwaltungsdienste und gemeinschaftliche Mehrwertdienste. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen internationale Markenhotels und eigene Markenhotelketten. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powerlong Real Estate Holdings entwickelte sich von HK$39.9B (FY2021) auf HK$22.6B (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$5.9B.

1238 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.