Bin Chuan Enterprise Co (1569) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 6.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.76 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.98 TWD – 84.00 TWD · Fair‑Value‑Band 16.50 TWD – 20.76 TWD · der Kurs von 42.80 TWD notiert über dem Fair Value von 18.18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bin Chuan Enterprise Co (1569) notiert aktuell bei 42.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bin Chuan Enterprise Co einen Umsatz von 3.2B TWD bei einer Nettomarge von -19.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.50 TWD (Bear Case) bis 20.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 1569 ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.23 TWD) gegenüber Multiplikatoren (3.06 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt Metallstanzprodukte für Computer und Unterhaltungselektronik in Taiwan, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt Metallstanzprodukte für Computer und Unterhaltungselektronik in Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen bietet Metallgehäuse und -komponenten für Laptops, Grundplatten für Laptop-Tastaturen, Metallgehäuse und -komponenten für Mobiltelefone, Metallgehäuse und -netze für Heimkinos, Metallkomponenten für POS-Systeme, medizinische Geräte sowie Kunststofftastenkappen und Scherenschalter für Laptop-Tastaturen. Seine Produkte werden in Unterhaltungselektronik, Laptops, Multifunktionsdruckern, Druckern, Netzteilen, Computer-CD-ROMs, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Monitoren usw. verbaut. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bin Chuan Enterprise Co entwickelte sich von 4.8B TWD (FY2021) auf 3.3B TWD (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −704M TWD.

1569 ist 58% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.