China Infrastructure & Logistics Group Ltd (1719) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$405M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.1533 bis HK$0.3986). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2350 – HK$1.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.1533 – HK$0.3986 · der Kurs von HK$0.2650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3373. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Infrastructure & Logistics Group Ltd (1719) notiert aktuell bei HK$0.2650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3373 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Infrastructure & Logistics Group Ltd einen Umsatz von HK$408M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$162M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1533 (Bear Case) bis HK$0.3986 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 1719 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4900) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Infrastructure & Logistics Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und verwaltet Container- und andere Häfen in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Infrastructure & Logistics Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und verwaltet Container- und andere Häfen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobiliengeschäft, Terminal- und zugehöriges Geschäft, Integriertes Logistikgeschäft sowie Supply Chain Management- und Handelsgeschäftssegmente. Das Segment Immobiliengeschäft befasst sich mit der Vermietung von Häfen und Lagerhäusern. Das Segment „Terminal & Associated Business“ bietet Terminal-, Containerumschlags-, Lager- und andere Dienstleistungen sowie allgemeine und Massengutumschlagsdienste an. Das Segment „Integrated Logistics Business“ bietet Agentur- und Logistikdienstleistungen an, darunter Spedition, Zollabfertigung, Containertransport und Logistikmanagement. Das Geschäftssegment Supply Chain Management und Trading bietet Beschaffung, Beschaffung und Handel von Rohstoffdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet hafenbezogene integrierte Logistik und vermietet Lager, Lieferkettenmanagement sowie Handels- und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Bau und Betrieb von Häfen; Bereitstellung der Zollabfertigung; und Logistikberatung. Das Unternehmen war früher als CIG Yangtze Ports PLC bekannt. China Infrastructure & Logistics Group Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. China Infrastructure & Logistics Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hubei Port Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Infrastructure & Logistics Group Ltd entwickelte sich von HK$248M (FY2021) auf HK$408M (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.9M (−21.0%/Jahr seit FY2021).

1719 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.