China Everbright Water Limited (1857) Fair Value & Analyse
Versorger · HK · Marktkap. HK$3.7B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$4.24 auf HK$3.50 (−17.5%) seit 05.08.2026. Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.8568 – HK$1.65 · Fair‑Value‑Band HK$3.50 – HK$5.49 · der Kurs von HK$1.35 notiert unter dem Fair Value von HK$3.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
China Everbright Water Limited (1857) notiert aktuell bei HK$1.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Everbright Water Limited einen Umsatz von HK$5.4B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.50 (Bear Case) bis HK$5.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1857 ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.82) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
China Everbright Water Limited ist im Wasserumweltmanagementgeschäft auf dem chinesischen Festland und in Deutschland tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Everbright Water Limited ist im Wasserumweltmanagementgeschäft auf dem chinesischen Festland und in Deutschland tätig. Es ist in den Bereichen kommunale Abwasserbehandlung, industrielle Abwasserbehandlung, Wasserversorgung, wiederverwendbares Wasser, Schlammbehandlung und -entsorgung, Schwammstadtbau, ökologische Wiederherstellung von Flusseinzugsgebieten, Nutzung von Vieh- und Geflügelmistressourcen sowie Forschung und Entwicklung von Wasserumwelttechnologien und Ingenieurbau tätig. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China. China Everbright Water Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Everbright Environment Group Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Everbright Water Limited entwickelte sich von HK$6.9B (FY2021) auf HK$5.4B (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$858M (−8.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1857 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 68 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.92 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$26.12 | R$31.23 | +20% |
| SBS SBS | $5.10 | $8.12 | +59% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $40.08 | $21.81 | -46% |
| Guangdong Investment Limited 0270 | HK$8.15 | HK$12.82 | +57% |
| CSMG3 CSMG3 | R$60.57 | R$60.17 | -1% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.61 | ¥33.29 | +12% |
| American States Water Company AWR | $87.54 | $47.94 | -45% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥7.14 | ¥9.09 | +27% |
| California Water Service Group CWT | $49.98 | $33.56 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist China Everbright Water Limited (1857) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1857?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1857?
Wie hoch ist der Umsatz von China Everbright Water Limited (1857)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1857?
Zahlt China Everbright Water Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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