Beijing Capital Eco-Environment Protection Group (600008) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 21.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥1.69 (Bear) bis ¥2.82 (Bull), Basis ¥2.26. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.48 – ¥4.04 · Fair‑Value‑Band ¥1.69 – ¥2.82 · der Kurs von ¥2.84 notiert über dem Fair Value von ¥2.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Beijing Capital Eco-Environment Protection Group (600008) notiert aktuell bei ¥2.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Capital Eco-Environment Protection Group einen Umsatz von 18.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 34.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.69 (Bear Case) bis ¥2.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 600008 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥6.69) gegenüber DCF-Modelle (¥1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. ist im Umweltschutzgeschäft in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. ist im Umweltschutzgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen bietet städtische und ländliche Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und aufbereitetes Wasser, integrierte Wasserversorgung und -entsorgung, den Bau und Betrieb und die Wartung von Rohrnetzen, Schlammbehandlung und -entsorgung sowie andere städtische Wasserintegrationslösungen. Abwasserentsorgung, Behandlung und Entsorgung fester Abfälle sowie Dienstleistungen zur Umweltsanierung; und atmosphärische Umgebung umfassende Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Wasseraufbereitungssystemen in den Bereichen Metallurgie, Eisen und Stahl, Petrochemie usw. an; und VOC-Behandlung, extrem emissionsarme Behandlung und andere industrielle Rauchgasbehandlungsdienste für Industrieunternehmen. Das Unternehmen war früher als Beijing Capital Co., Ltd. bekannt. Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Capital Eco-Environment Protection Group entwickelte sich von ¥22.8B (FY2021) auf ¥18.9B (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.8B (−6.7%/Jahr seit FY2021).

600008 ist 21% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.