Chia Yi Steel Co Ltd (2067) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 295M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.69 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.46 TWD – 16.10 TWD · Fair‑Value‑Band 2.93 TWD – 3.69 TWD · der Kurs von 5.46 TWD notiert über dem Fair Value von 3.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chia Yi Steel Co Ltd (2067) notiert aktuell bei 5.46 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chia Yi Steel Co Ltd einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.93 TWD (Bear Case) bis 3.69 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.46 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 2067 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.88 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.11 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chia Yi Steel Co., Ltd. produziert und liefert Gussteile für den Automobilteilesektor in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chia Yi Steel Co., Ltd. produziert und liefert Gussteile für den Automobilteilesektor in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Wagenheberteile, Hydraulikventile, Rollrotoren, Trägerunterstützung, Baumaschinenteile, Landmaschinenteile, Schiffsgetriebeteile, Kran- und Hebezeugteile, Motorteile, Getriebeteile, Bremssystemteile, Federhalterungen, Eisenbahnsockel, Aufzugsscheiben, Pumpen, Bolzenmaschinenteile und Montage von Produkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hydraulik-, Landwirtschafts-, Automobil-, Grau- und Sphärogussprodukte sowie Produkte mit hohem Silizium-Molybdän-Gehalt an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bearbeitungs-, Qualitätskontroll- und Gussproduktionsanlagen an; und computerbasierte Formflusssimulationssoftware, 3D-Druck von Sandformen und Sandkernen, 3D-Druck von Metallformkernen und FARO 3D-Scanlösungen. Chia Yi Steel Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Chiayi, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chia Yi Steel Co Ltd entwickelte sich von 985M TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −127M TWD.

2067 ist 40% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.