Kidsland International Holdings (2122) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$169M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.0310 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$0.1420 notiert über dem Fair Value von HK$0.0680. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kidsland International Holdings (2122) notiert aktuell bei HK$0.1420, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kidsland International Holdings einen Umsatz von HK$835M bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$180M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 2122 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0400) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kidsland International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt und verkauft Spielzeug und verwandte Lifestyle-Produkte in Festlandchina, Macau und Hongkong. Es investiert in Marken; und bietet Babypflegeprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kidsland International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt und verkauft Spielzeug und verwandte Lifestyle-Produkte in Festlandchina, Macau und Hongkong. Es investiert in Marken; und bietet Babypflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandelskanäle wie Einzelhandelsgeschäfte, Kommissionsschalter und Online-Shops an; und Großhandelskanäle, darunter Großhändler, Hypermarkt- und Supermarktketten sowie Online-Großkunden. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kidsland International Holdings entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$835M (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$129M.
2122 ist 52% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$93.19 | C$75.00 | -20% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $839.03 | $398.90 | -52% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $245.15 | $162.63 | -34% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $531.89 | $475.40 | -11% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $202.66 | $181.10 | -11% |
| Best Buy Co BBY | $83.00 | $108.04 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥54.97 | ¥40.40 | -27% |
| Tractor Supply Company TSCO | $36.43 | $35.52 | -2% |
| Murphy USA Inc MUSA | $544.22 | $423.35 | -22% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 109.50 TWD | 80.98 TWD | -26% |
Kidsland International Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Kidsland International Holdings (2122) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2122?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2122?
Wie hoch ist der Umsatz von Kidsland International Holdings (2122)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2122?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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