Yidu Tech Inc (2158) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.86 – HK$47.95 · Fair‑Value‑Band HK$1.28 – HK$1.83 · der Kurs von HK$4.45 notiert über dem Fair Value von HK$1.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yidu Tech Inc (2158) notiert aktuell bei HK$4.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yidu Tech Inc einen Umsatz von HK$819M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$596M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.28 (Bear Case) bis HK$1.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 2158 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.39) gegenüber DCF-Modelle (HK$1.00). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yidu Tech Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitslösungen auf der Grundlage von Big Data und Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) in der Volksrepublik China, Brunei, Singapur und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yidu Tech Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitslösungen auf der Grundlage von Big Data und Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) in der Volksrepublik China, Brunei, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Big Data Platform and Solutions, Life Sciences Solutions und Health Management Platform and Solutions tätig. Das Segment „Big Data Platform and Solutions“ bietet Data-Intelligence-Plattformen und auf Datenanalysen basierende Lösungen. KI-Lösungen für eine Reihe medizinischer Behandlungs-, Bildungs-, Forschungs- und Krankenhausmanagementszenarien; alle Plattformen für Krankheitsdaten; und betreibt unter dem Namen Eywa ein Rechenzentrum für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen. Das Segment Life Sciences Solutions bietet analysegesteuerte klinische Entwicklung, reale Studien und Beweise sowie digitale Kommerzialisierungslösungen für Pharma-, Biotech-, Medizingeräte- und andere Unternehmen. Das Segment Gesundheitsmanagement-Plattform und -Lösungen bietet Anwendungs- und Lösungsdienste für Gesundheitsmanagement-Plattformen; Betrieb von YiduCore, einem medizinischen KI-Gehirn, das die rohen und verteilten medizinischen Daten extrahiert, strukturiert und standardisiert und sie in tiefgreifende medizinische Erkenntnisse und praktische Lösungen umwandelt; Vertrieb von Produkten von Versicherungsunternehmen; und Verkauf von pharmazeutischen Produkten und damit verbundener Hardware und anderen Dienstleistungen sowie das Angebot personalisierter digitaler Therapien und außerklinischer Pflegedienste. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von medizinischen Geräten tätig; Bereitstellung von Versicherungsvermittlungs- und Technologiedienstleistungen; sowie Forschung und Entwicklung in der Medizin- und Computertechnologie.Das Unternehmen beliefert Teilnehmer der Gesundheitsbranche, darunter Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Ärzte, Patienten sowie Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger sowie Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräteunternehmen. Yidu Tech Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yidu Tech Inc entwickelte sich von HK$1.2B (FY2022) auf HK$791M (FY2026), rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$70.2M.

2158 ist 59% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.